Burford Capital Limited

AIM:BUR 주식 보고서

시가총액: UK£2.1b

Burford Capital 가치 평가

BUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£13.20
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BUR ( £9.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( £13.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BUR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BUR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익US$207.35m
시가총액US$2.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BUR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
TRU TruFin
19.3xn/aUK£93.3m
DUKE Duke Capital
14.2x29.70%UK£144.4m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
4.6xn/aUK£64.0m
TIME Time Finance
8.6x0.53%UK£53.9m
BUR Burford Capital
13.8x28.76%UK£2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BUR은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BUR 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.62b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BUR 13.8x업계 평균 12.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BUR 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BUR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BUR 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£9.58
UK£14.81
+54.55%
8.43%UK£16.91UK£13.53n/a5
May ’26UK£10.28
UK£14.73
+43.28%
8.43%UK£16.82UK£13.46n/a5
Apr ’26UK£10.44
UK£15.41
+47.60%
8.43%UK£17.60UK£14.08n/a5
Mar ’26UK£12.35
UK£15.55
+25.89%
8.43%UK£17.76UK£14.21n/a5
Feb ’26UK£11.42
UK£15.78
+38.22%
8.43%UK£18.03UK£14.42n/a5
Jan ’26UK£10.35
UK£15.56
+50.37%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Dec ’25UK£10.61
UK£15.56
+46.69%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Nov ’25UK£10.35
UK£15.04
+45.30%
8.43%UK£17.18UK£13.74n/a5
Oct ’25UK£9.72
UK£14.96
+53.88%
8.43%UK£17.08UK£13.67n/a5
Sep ’25UK£10.15
UK£15.77
+55.39%
7.93%UK£17.63UK£14.11n/a4
Aug ’25UK£10.78
UK£15.86
+47.14%
7.93%UK£17.73UK£14.19n/a4
Jul ’25UK£9.97
UK£15.87
+59.16%
7.93%UK£17.74UK£14.19n/a4
Jun ’25UK£11.18
UK£15.87
+41.94%
7.93%UK£17.74UK£14.19n/a4
May ’25UK£12.40
UK£16.05
+29.41%
7.93%UK£17.94UK£14.35UK£10.284
Apr ’25UK£12.43
UK£15.80
+27.10%
7.93%UK£17.66UK£14.13UK£10.444
Mar ’25UK£11.88
UK£15.77
+32.77%
7.93%UK£17.63UK£14.11UK£12.354
Feb ’25UK£11.78
UK£15.77
+33.89%
7.93%UK£17.63UK£14.11UK£11.424
Jan ’25UK£12.13
UK£15.72
+29.62%
7.93%UK£17.58UK£14.06UK£10.354
Dec ’24UK£10.94
UK£15.94
+45.73%
7.93%UK£17.82UK£14.26UK£10.614
Nov ’24UK£10.30
UK£16.85
+63.56%
5.25%UK£18.38UK£16.34UK£10.354
Oct ’24UK£11.31
UK£16.66
+47.28%
5.25%UK£18.17UK£16.15UK£9.724
Sep ’24UK£10.94
UK£14.89
+36.10%
11.04%UK£17.70UK£13.53UK£10.154
Aug ’24UK£10.61
UK£14.89
+40.33%
11.04%UK£17.70UK£13.53UK£10.784
Jul ’24UK£9.59
UK£14.89
+55.34%
11.04%UK£17.70UK£13.53UK£9.974
Jun ’24UK£10.92
UK£15.95
+46.04%
9.73%UK£18.09UK£14.47UK£11.183
May ’24UK£10.46
UK£13.71
+31.09%
3.23%UK£14.32UK£13.29UK£12.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£14.47
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 14:29
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Burford Capital Limited 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.