Sofina Société Anonyme

LSE:0G2X 주식 보고서

시가총액: €7.1b

Sofina Société Anonyme 가치 평가

0G2X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0G2X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0G2X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0G2X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

0G2X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0G2X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0G2X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0G2X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0G2X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익€432.58m
시가총액€7.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0G2X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0G2X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
MNG M&G
27x30.1%UK£4.5b
RCP RIT Capital Partners
11.6xn/aUK£2.8b
HICL HICL Infrastructure
22.2xn/aUK£2.3b
CLDN Caledonia Investments
17.5xn/aUK£1.9b
0G2X Sofina Société Anonyme
16.5xn/a€7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0G2X은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0G2X 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0G2X 16.5x업계 평균 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0G2X 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0G2X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0G2X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0G2X 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0G2X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€214.97
€291.67
+35.7%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Dec ’25€217.40
€291.67
+34.2%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€225.29
€291.67
+29.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€252.53
€291.67
+15.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€219.81
€291.67
+32.7%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.45
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€216.00
€343.33
+59.0%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€221.40
€343.33
+55.1%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€220.80
€343.33
+55.5%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€207.67
€343.33
+65.3%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€209.00
€341.00
+63.2%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25€219.42
€341.00
+55.4%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.60
€338.67
+50.1%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€204.00
€338.67
+66.0%
23.6%€450.00€266.00€217.403
Nov ’24€178.40
€338.67
+89.8%
23.6%€450.00€266.00€225.293
Oct ’24€193.30
€338.67
+75.2%
23.6%€450.00€266.00€252.533
Sep ’24€208.73
€341.33
+63.5%
22.7%€450.00€274.00€219.813
Aug ’24€211.36
€341.33
+61.5%
22.7%€450.00€274.00€218.453
Jan ’24€209.80
€366.50
+74.7%
22.8%€450.00€283.00€225.602
Dec ’23€213.84
€366.50
+71.4%
22.8%€450.00€283.00€204.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sofina Société Anonyme 1 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marc DebrouwerDegroof Petercam