Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ 주식 보고서

시가총액: €4.6b

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Banca Generali 가치 평가

0DQZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DQZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0DQZ ( €36.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DQZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0DQZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0DQZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-4.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DQZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DQZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
HL. Hargreaves Lansdown
18x1.4%UK£5.3b
BPT Bridgepoint Group
44.1x33.1%UK£2.9b
ABDN abrdn
9.4x-20.4%UK£3.0b
SDR Schroders
14.8x14.8%UK£5.6b
0DQZ Banca Generali
11.9x-2.7%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DQZ은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DQZ 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DQZ 은 Price-To-Earnings 11.5 UK Capital Markets 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DQZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DQZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0DQZ 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DQZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.66
€41.98
+3.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10n/a10
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00n/a10
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Jan ’24€32.48
€34.13
+5.1%
5.6%€38.00€31.70€33.649
Dec ’23€31.97
€34.13
+6.8%
5.6%€38.00€31.70€32.689
Nov ’23€30.71
€33.16
+8.0%
6.1%€36.00€30.00€30.659
Oct ’23€28.72
€33.47
+16.5%
4.4%€36.00€31.50€33.659
Sep ’23€25.89
€33.47
+29.3%
4.4%€36.00€31.50€33.669

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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