3i Group plc

BATS-CHIXE:IIIL 주식 보고서

시가총액: UK£33.0b

3i Group 가치 평가

IIIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IIIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IIIL ( £34.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £116.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IIIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IIIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IIIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IIIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IIIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IIIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익UK£4.21b
시가총액UK£33.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IIIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IIIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.5x11.4%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
42.2x33.2%UK£2.8b
IIIL 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IIIL은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IIIL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies16PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IIIL 은 Price-To-Earnings 7.8 UK Capital Markets 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IIIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IIIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IIIL 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IIIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£34.23
UK£36.86
+7.7%
7.8%UK£41.40UK£31.92n/a9
Nov ’25UK£32.08
UK£35.02
+9.2%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.23
UK£34.69
+7.6%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.72
UK£33.71
+6.3%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.78
UK£33.71
+9.5%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.96
UK£32.78
+9.4%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.70
UK£30.61
+6.7%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.44
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.16
UK£29.21
+3.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.11
UK£27.61
+10.0%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.57
UK£27.02
+14.6%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.24
UK£24.24
+0.01%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.44
UK£24.06
+7.2%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.86
UK£23.53
+18.5%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.086
Oct ’24UK£20.80
UK£23.46
+12.8%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.236
Sep ’24UK£19.93
UK£23.46
+17.7%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.726
Aug ’24UK£19.47
UK£23.46
+20.5%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.786
Jul ’24UK£19.46
UK£22.43
+15.2%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.966
Jun ’24UK£19.31
UK£21.33
+10.5%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.707
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.447
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.167
Mar ’24UK£16.44
UK£19.70
+19.8%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.117
Feb ’24UK£16.03
UK£19.70
+22.9%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.577
Jan ’24UK£13.39
UK£17.62
+31.6%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.247
Dec ’23UK£13.14
UK£17.62
+34.1%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.447
Nov ’23UK£11.90
UK£16.99
+42.9%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.867

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%