IG Group Holdings plc

BATS-CHIXE:IGGL 주식 보고서

시가총액: UK£3.5b

IG Group Holdings 가치 평가

IGGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IGGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IGGL ( £9.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( £19.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IGGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IGGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IGGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IGGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IGGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IGGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익UK£307.70m
시가총액UK£3.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IGGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IGGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
PLUS Plus500
9x-0.09%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
19.6x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.1x9.6%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£709.9m
IGGL IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IGGL은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IGGL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.04m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IGGL 은 Price-To-Earnings 11.4 UK Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IGGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IGGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IGGL 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IGGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£9.87
UK£10.97
+11.2%
11.0%UK£12.25UK£7.82n/a9
Dec ’25UK£9.56
UK£10.85
+13.5%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Nov ’25UK£8.98
UK£10.85
+20.8%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Oct ’25UK£9.24
UK£10.85
+17.4%
11.5%UK£12.25UK£7.82n/a8
Sep ’25UK£9.68
UK£10.61
+9.6%
13.8%UK£12.25UK£7.82n/a8
Aug ’25UK£9.32
UK£9.85
+5.7%
13.0%UK£11.50UK£7.82n/a7
Jul ’25UK£8.25
UK£9.38
+13.8%
10.7%UK£11.00UK£7.82n/a7
Jun ’25UK£8.09
UK£9.42
+16.4%
11.1%UK£11.00UK£7.82n/a7
May ’25UK£7.53
UK£9.35
+24.2%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Apr ’25UK£7.29
UK£9.35
+28.3%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Mar ’25UK£7.11
UK£9.35
+31.6%
10.9%UK£11.00UK£7.82n/a7
Feb ’25UK£7.03
UK£9.46
+34.5%
9.3%UK£11.00UK£8.57n/a7
Jan ’25UK£7.69
UK£9.84
+28.1%
9.6%UK£11.50UK£8.59n/a7
Dec ’24UK£6.92
UK£9.84
+42.3%
9.6%UK£11.50UK£8.59UK£9.567
Nov ’24UK£6.38
UK£10.14
+59.0%
12.7%UK£12.50UK£8.01UK£8.987
Oct ’24UK£6.49
UK£9.99
+54.0%
16.4%UK£12.50UK£6.67UK£9.247
Sep ’24UK£6.74
UK£10.25
+52.0%
16.7%UK£12.50UK£6.67UK£9.687
Aug ’24UK£6.95
UK£10.53
+51.5%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£9.327
Jul ’24UK£6.81
UK£10.75
+57.9%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£8.257
Jun ’24UK£6.83
UK£10.75
+57.3%
17.2%UK£12.50UK£6.67UK£8.097
May ’24UK£7.34
UK£10.77
+46.8%
17.3%UK£12.50UK£6.67UK£7.537
Apr ’24UK£7.01
UK£10.77
+53.7%
17.3%UK£12.50UK£6.67UK£7.297
Mar ’24UK£8.05
UK£10.83
+34.7%
16.1%UK£12.50UK£6.67UK£7.118
Feb ’24UK£7.99
UK£10.77
+34.8%
16.1%UK£12.50UK£6.67UK£7.038
Jan ’24UK£7.84
UK£11.57
+47.5%
6.7%UK£12.50UK£10.00UK£7.697
Dec ’23UK£8.34
UK£11.57
+38.8%
6.7%UK£12.50UK£10.00UK£6.927

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 16:53
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IG Group Holdings plc 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Peter LenardosArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
null nullCanaccord Genuity