Plus500 Ltd.

LSE:PLUS 주식 보고서

시가총액: UK£1.9b

Plus500 가치 평가

PLUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLUS ( £25.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £56.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PLUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익US$273.70m
시가총액US$2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
11.2x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£707.1m
PLUS Plus500
8.7x-0.09%UK£1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PLUS은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PLUS 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.04m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PLUS 8.7x업계 평균 11.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLUS 은 Price-To-Earnings 8.7 UK Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PLUS 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£25.92
UK£29.23
+12.8%
5.0%UK£31.14UK£27.20n/a4
Dec ’25UK£25.66
UK£28.47
+10.9%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.0%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.1%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.2%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.8%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.2%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.28
+34.5%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.28
+40.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.70
+34.0%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£25.664
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.724
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.924
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.924
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.524
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Jan ’24UK£18.04
UK£22.42
+24.3%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.634
Dec ’23UK£19.32
UK£22.42
+16.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 18:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Plus500 Ltd. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Justin BatesCanaccord Genuity
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