Plus500 Ltd.

LSE:PLUS 주식 리포트

시가총액: UK£3.4b

Plus500 가치 평가

PLUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PLUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PLUS ( £49.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( £38.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PLUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PLUS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PLUS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PLUS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PLUS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익US$281.30m
시가총액US$4.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PLUS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PLUS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.1x
TCAP TP ICAP Group
13.7x6.20%UK£2.6b
IGG IG Group Holdings
11.9x5.14%UK£6.0b
CMCX CMC Markets
27.2x20.93%UK£2.0b
AJB AJ Bell
19.5x5.95%UK£2.4b
PLUS Plus500
16.3x2.50%UK£3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PLUS은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PLUS의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
0.7xn/aUS$5.09m
SURE Sure Ventures
1xn/aUS$3.73m
APQ APQ Global
0.05xn/aUS$625.23k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PLUS 16.3x업계 평균 12.1xNo. of Companies12PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLUS 은 UK Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(12.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PLUS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLUS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PLUS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PLUS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£49.38
UK£47.83
-3.15%
15.71%UK£57.75UK£34.99n/a6
Jul ’27UK£49.24
UK£47.83
-2.87%
15.71%UK£57.75UK£34.99n/a6
Jun ’27UK£45.34
UK£46.37
+2.27%
15.48%UK£56.23UK£34.07n/a6
May ’27UK£45.30
UK£46.73
+3.16%
15.91%UK£56.80UK£33.78n/a6
Apr ’27UK£41.32
UK£46.93
+13.58%
15.03%UK£54.65UK£33.91n/a5
Mar ’27UK£40.08
UK£45.78
+14.22%
15.35%UK£53.79UK£33.38n/a5
Feb ’27UK£41.94
UK£41.43
-1.21%
14.47%UK£47.95UK£32.91n/a5
Jan ’27UK£36.30
UK£37.00
+1.93%
8.98%UK£43.40UK£34.07n/a5
Dec ’26UK£33.80
UK£34.26
+1.35%
9.44%UK£37.28UK£28.05n/a5
Nov ’26UK£31.66
UK£33.77
+6.65%
10.97%UK£37.69UK£27.75n/a4
Oct ’26UK£31.90
UK£33.70
+5.63%
11.00%UK£37.42UK£27.58n/a4
Sep ’26UK£29.82
UK£33.42
+12.09%
10.97%UK£37.15UK£27.38n/a4
Aug ’26UK£33.82
UK£33.55
-0.79%
10.96%UK£36.56UK£27.33n/a4
Jul ’26UK£33.68
UK£32.96
-2.12%
10.30%UK£35.58UK£27.24UK£49.244
Jun ’26UK£34.08
UK£33.26
-2.39%
10.18%UK£35.97UK£27.54UK£45.344
May ’26UK£31.02
UK£32.15
+3.64%
9.59%UK£35.70UK£27.65UK£45.304
Apr ’26UK£27.90
UK£29.51
+5.79%
9.06%UK£32.91UK£25.82UK£41.324
Mar ’26UK£28.04
UK£29.91
+6.67%
8.01%UK£33.03UK£26.52UK£40.084
Feb ’26UK£28.30
UK£29.06
+2.67%
3.91%UK£30.90UK£27.96UK£41.944
Jan ’26UK£27.08
UK£29.20
+7.83%
4.84%UK£31.03UK£27.21UK£36.304
Dec ’25UK£25.66
UK£28.47
+10.96%
4.98%UK£30.35UK£26.50UK£33.804
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.04%
4.98%UK£30.35UK£26.50UK£31.664
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.13%
18.28%UK£29.63UK£17.87UK£31.904
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.25%
17.69%UK£30.16UK£18.18UK£29.824
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.77%
15.83%UK£30.45UK£18.57UK£33.825
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.25%
15.89%UK£30.44UK£18.74UK£33.685
UK£47.83
Fair Value
3.2% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/13 06:25
종가2026/07/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Plus500 Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Hal PotterBofA Global Research
null nullCanaccord Genuity