Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:DBKD 주식 보고서

시가총액: €31.2b

Deutsche Bank 가치 평가

DBKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DBKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DBKD ( €15.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DBKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DBKD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DBKD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DBKD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DBKD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€3.89b
시가총액€31.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DBKD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DBKD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
DBKD Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DBKD은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DBKD 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBKD 은 Price-To-Earnings 8 UK Capital Markets 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DBKD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBKD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DBKD 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DBKD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.98
€17.99
+12.6%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.52
€17.98
+15.8%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.48
€17.22
+11.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.74
€17.80
+20.8%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.56
€17.79
+22.2%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.39
€17.53
+13.9%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.03
€17.50
+16.5%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.03
€17.18
+14.3%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.59
€15.78
+8.1%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.53
€15.58
+24.4%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.36
€15.02
+21.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25n/a
€14.94
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.49
€14.96
+42.6%
47.5%€43.00€9.80€15.5219
Oct ’24€10.48
€14.93
+42.5%
48.5%€43.00€9.80€15.4818
Sep ’24n/a
€14.67
0%
48.6%€43.00€9.80€14.7419
Aug ’24€10.12
€14.63
+44.6%
48.7%€43.00€9.80€14.5619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.9%
46.8%€43.00€10.50€15.3919
Jun ’24€9.63
€14.98
+55.4%
45.9%€43.00€10.50€15.0320
May ’24€9.94
€14.97
+50.6%
46.0%€43.00€10.50€15.0320
Apr ’24€9.38
€15.32
+63.3%
44.1%€43.00€10.90€14.5920
Mar ’24€11.56
€15.40
+33.2%
44.1%€43.00€10.90€12.5320
Feb ’24€12.28
€14.67
+19.4%
47.0%€43.00€9.50€12.3620
Jan ’24€10.68
€14.42
+35.1%
49.1%€43.00€9.50n/a19
Dec ’23€9.94
€14.31
+43.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5219
Nov ’23€9.72
€13.78
+41.8%
53.9%€43.00€5.80€10.4919

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%