CAB Payments Holdings Limited

BATS-CHIXE:CABPL 주식 보고서

시가총액: UK£177.9m

CAB Payments Holdings 가치 평가

CABPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CABPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CABPL ( £0.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CABPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CABPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CABPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CABPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CABPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CABPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익UK£19.38m
시가총액UK£177.90m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CABPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CABPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
FNX Fonix
20.3x2.2%UK£215.5m
BOKU Boku
95.2x38.6%UK£548.2m
PAY PayPoint
14.4xn/aUK£576.8m
FIN Finseta
8.3x12.1%UK£21.2m
CABPL CAB Payments Holdings
9.2x27.2%UK£177.9m

Price-To-Earnings 대 피어: CABPL은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CABPL 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CABPL 은 Price-To-Earnings 9.2 UK Diversified Financial 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CABPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CABPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CABPL 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CABPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.70
UK£1.23
+74.9%
33.2%UK£1.80UK£0.85n/a3
Nov ’25UK£1.09
UK£1.75
+60.8%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+34.6%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+27.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.90
UK£1.44
+59.5%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+38.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.64
UK£1.78
+8.7%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.33
UK£1.78
+33.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.98
UK£1.59
+61.5%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.01
UK£1.80
+78.2%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.79
UK£1.73
+120.8%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.82
UK£1.80
+118.7%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.57
UK£1.80
+216.3%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.094
Oct ’24UK£2.33
UK£4.57
+95.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.075
Sep ’24UK£2.81
UK£4.57
+62.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%