AssetCo plc

AIM:ASTO 주식 보고서

시가총액: UK£43.2m

AssetCo 가치 평가

ASTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ASTO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ASTO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ASTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASTO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASTO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASTO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매UK£14.78m
시가총액UK£43.17m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASTO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASTO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
BFSP Blackfinch Spring VCT
9.6xn/aUK£44.5m
ANIC Agronomics
3.5xn/aUK£38.6m
LFI London Finance & Investment Group
4.5xn/aUK£21.4m
FEN Frenkel Topping Group
1.5x9.1%UK£52.2m
ASTO AssetCo
2.9x4.2%UK£43.2m

Price-To-Sales 대 피어: ASTO은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ASTO 의 PS 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
STJ St. James's Place
0.2x-98.5%US$5.85b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.60b
KWG Kingswood Holdings
0.8xn/aUS$88.09m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
ASTO 2.9x업계 평균 3.2xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ASTO 은 Price-To-Sales 2.9 UK Capital Markets 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASTO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ASTO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ASTO 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.30
UK£0.60
+98.0%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Dec ’25UK£0.29
UK£0.60
+106.9%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Nov ’25UK£0.32
UK£0.60
+87.5%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Oct ’25UK£0.34
UK£0.60
+73.9%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Sep ’25UK£0.36
UK£0.60
+66.7%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Aug ’25UK£0.38
UK£0.60
+57.9%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.4%
35.6%UK£0.80UK£0.38n/a2
Jun ’25UK£0.35
UK£0.59
+68.6%
35.6%UK£0.80UK£0.38n/a2
May ’25UK£0.33
UK£0.60
+81.8%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£0.60
+84.6%
33.3%UK£0.80UK£0.40n/a2
Mar ’25UK£0.38
UK£0.72
+89.5%
34.7%UK£0.97UK£0.47n/a2
Feb ’25UK£0.41
UK£0.72
+73.5%
34.7%UK£0.97UK£0.47n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.89
+88.7%
42.4%UK£1.30UK£0.39n/a3
Dec ’24UK£0.47
UK£0.89
+88.7%
42.4%UK£1.30UK£0.39UK£0.293
Nov ’24UK£0.40
UK£0.91
+126.7%
38.6%UK£1.30UK£0.45UK£0.323
Oct ’24UK£0.38
UK£0.91
+138.6%
38.6%UK£1.30UK£0.45UK£0.343
Sep ’24UK£0.40
UK£0.95
+137.5%
35.2%UK£1.30UK£0.50UK£0.363
Aug ’24UK£0.43
UK£0.95
+118.4%
35.2%UK£1.30UK£0.50UK£0.383
Jul ’24UK£0.41
UK£0.95
+128.9%
35.2%UK£1.30UK£0.50UK£0.323
Jun ’24UK£0.51
UK£0.91
+78.4%
15.4%UK£1.05UK£0.77UK£0.352
May ’24UK£0.56
UK£0.91
+64.0%
15.4%UK£1.05UK£0.77UK£0.332
Apr ’24UK£0.57
UK£0.92
+59.1%
14.8%UK£1.05UK£0.78UK£0.332
Mar ’24UK£0.69
UK£0.99
+44.5%
6.1%UK£1.05UK£0.93UK£0.382
Feb ’24UK£0.74
UK£0.99
+33.8%
6.1%UK£1.05UK£0.93UK£0.412
Jan ’24UK£0.69
UK£0.97
+42.3%
7.7%UK£1.05UK£0.90UK£0.472
Dec ’23UK£0.65
UK£0.97
+50.0%
7.7%UK£1.05UK£0.90UK£0.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 07:54
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/03/31
연간 수익2023/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AssetCo plc 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Geoff AllumCharles Stanley Securities
Andrew HansonNorthland Capital Partners