The Restaurant Group plc

LSE:RTN 주식 보고서

시가총액: UK£498.9m

Restaurant Group 가치 평가

RTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTN ( £0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£927.00m
시가총액UK£498.86m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
YNGA Young's Brewery
1.4x5.6%UK£518.7m
FSTA Fuller Smith & Turner
1x5.0%UK£377.7m
JDW J D Wetherspoon
0.4x4.1%UK£745.0m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.2m
RTN Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m

Price-To-Sales 대 피어: RTN은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RTN 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$309.71m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.92m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.68m
RTN 0.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RTN 은 Price-To-Sales 0.5 UK Hospitality 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RTN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RTN 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Oct ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Sep ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Aug ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jul ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jun ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
May ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Apr ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Mar ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Feb ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jan ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Dec ’24UK£0.65
UK£0.67
+3.3%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’24UK£0.68
UK£0.65
-4.1%
13.2%UK£0.77UK£0.45n/a12
Oct ’24UK£0.51
UK£0.63
+24.2%
16.0%UK£0.77UK£0.45n/a13
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+44.0%
15.5%UK£0.76UK£0.45n/a12
Aug ’24UK£0.41
UK£0.61
+47.3%
14.9%UK£0.76UK£0.45n/a13
Jul ’24UK£0.38
UK£0.59
+56.3%
15.2%UK£0.72UK£0.45n/a14
Jun ’24UK£0.44
UK£0.58
+33.8%
17.3%UK£0.72UK£0.42n/a14
May ’24UK£0.41
UK£0.56
+37.6%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Apr ’24UK£0.41
UK£0.56
+36.8%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Mar ’24UK£0.38
UK£0.54
+44.2%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Feb ’24UK£0.36
UK£0.54
+49.6%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Jan ’24UK£0.31
UK£0.56
+80.6%
17.1%UK£0.70UK£0.35n/a14
Dec ’23UK£0.30
UK£0.66
+120.7%
32.4%UK£1.30UK£0.35UK£0.6514
Nov ’23UK£0.35
UK£0.74
+112.4%
34.6%UK£1.30UK£0.35UK£0.6814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y