Flutter Entertainment plc

LSE:FLTR 주식 보고서

시가총액: UK£37.5b

Flutter Entertainment 가치 평가

FLTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLTR ( £211.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( £273.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FLTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLTR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLTR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLTR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$13.57b
시가총액US$47.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLTR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLTR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
ENT Entain
0.9x4.6%UK£4.5b
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
CPG Compass Group
1.3x6.5%UK£44.9b
RNK Rank Group
0.5x5.8%UK£396.3m
FLTR Flutter Entertainment
3.5x12.3%UK£47.1b

Price-To-Sales 대 피어: FLTR은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FLTR 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.95m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.86m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
FLTR 3.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FLTR 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLTR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FLTR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율5.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FLTR 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£211.20
UK£243.05
+15.1%
9.8%UK£293.52UK£197.55n/a22
Dec ’25UK£216.10
UK£231.37
+7.1%
12.5%UK£292.25UK£177.58n/a21
Nov ’25UK£179.70
UK£208.87
+16.2%
10.2%UK£262.17UK£171.45n/a19
Oct ’25UK£178.05
UK£195.85
+10.0%
12.5%UK£265.39UK£156.24n/a18
Sep ’25UK£162.00
UK£189.72
+17.1%
12.9%UK£271.31UK£151.32n/a15
Aug ’25UK£152.55
UK£189.96
+24.5%
14.9%UK£275.94UK£153.90n/a12
Jul ’25UK£146.50
UK£193.18
+31.9%
15.1%UK£281.19UK£156.83n/a12
Jun ’25UK£149.00
UK£192.64
+29.3%
16.4%UK£278.83UK£155.52n/a10
May ’25UK£149.00
UK£196.44
+31.8%
16.2%UK£287.39UK£157.63n/a11
Apr ’25UK£157.90
UK£208.21
+31.9%
14.0%UK£278.95UK£191.28n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Flutter Entertainment plc 54 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP