eDreams ODIGEO S.A.

LSE:0QS9 주식 보고서

시가총액: €1.0b

eDreams ODIGEO 가치 평가

0QS9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QS9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QS9 ( €8.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QS9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QS9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QS9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QS9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QS9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QS9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.6x
수익€35.29m
시가총액€1.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QS9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QS9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
PPH PPHE Hotel Group
27.1x27.0%UK£593.4m
TRN Trainline
33.2x17.6%UK£1.8b
OTB On the Beach Group
20.8x22.2%UK£420.8m
WTB Whitbread
21.8x14.2%UK£5.2b
0QS9 eDreams ODIGEO
28.6x30.9%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QS9은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QS9 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.41m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QS9 28.6x업계 평균 20.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QS9 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QS9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QS9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QS9 28.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QS9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.51
€9.58
+12.6%
13.4%€11.50€8.30n/a8
Dec ’25€6.96
€9.58
+37.7%
13.4%€11.50€8.30n/a8
Nov ’25€6.49
€9.58
+47.6%
13.4%€11.50€8.30n/a8
Oct ’25€6.73
€9.62
+42.9%
13.1%€11.50€8.30n/a8
Sep ’25€6.73
€9.62
+42.9%
13.1%€11.50€8.30n/a8
Aug ’25€6.75
€9.62
+42.5%
13.1%€11.50€8.30n/a8
Jul ’25€6.50
€9.49
+46.1%
14.3%€11.50€8.00n/a8
Jun ’25€7.09
€9.46
+33.5%
14.6%€11.50€8.00n/a8
May ’25€6.38
€9.11
+42.8%
9.3%€10.50€8.00n/a7
Apr ’25€6.69
€9.11
+36.1%
9.3%€10.50€8.00n/a7
Mar ’25€6.86
€9.11
+32.8%
9.3%€10.50€8.00n/a7
Feb ’25€7.06
€9.12
+29.3%
9.0%€10.35€8.00n/a7
Jan ’25€7.67
€8.84
+15.2%
11.8%€10.35€7.25€8.547
Dec ’24€6.68
€8.84
+32.3%
11.8%€10.35€7.25€6.967
Nov ’24€5.92
€8.84
+49.3%
11.8%€10.35€7.25€6.497
Oct ’24€6.45
€8.84
+37.0%
11.8%€10.35€7.25€6.737
Sep ’24€6.89
€8.84
+28.2%
11.8%€10.35€7.25€6.737
Aug ’24€6.39
€8.79
+37.6%
11.1%€10.00€7.25€6.757
Jul ’24€6.55
€8.79
+34.1%
11.1%€10.00€7.25€6.507
Jun ’24€5.24
€8.43
+60.8%
16.1%€10.00€6.25€7.097
May ’24€5.02
€7.84
+56.1%
25.3%€10.00€3.80€6.388
Apr ’24€5.66
€7.84
+38.5%
25.4%€10.00€3.80€6.698
Mar ’24€6.08
€7.84
+28.9%
25.4%€10.00€3.80€6.868
Feb ’24€5.35
€7.26
+35.6%
26.3%€9.65€3.80€7.067
Jan ’24€3.95
€7.26
+83.7%
26.3%€9.65€3.80€7.677

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 05:19
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

eDreams ODIGEO S.A. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander