New Oriental Education & Technology Group 가치 평가
0K75 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K75 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K75 ( $61.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $277.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K75 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K75 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K75 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K75 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 수익 | US$389.64m |
| 시가총액 | US$10.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K75 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.9x | ||
PSON Pearson | 24.1x | 10.5% | UK£8.4b |
TRB Tribal Group | 47.1x | 35.8% | UK£90.8m |
WTB Whitbread | 21.4x | 14.2% | UK£5.1b |
IHG InterContinental Hotels Group | 31x | 11.0% | UK£15.7b |
0K75 New Oriental Education & Technology Group | 25.7x | 21.0% | US$10.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0K75은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K75 의 PE 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K75 은 UK Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 29.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K75 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K75 은 예상 25.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.61 | US$85.66 +39.0% | 11.3% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$58.28 | US$86.24 +48.0% | 12.0% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$62.62 | US$86.73 +38.5% | 11.8% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.11 | US$90.97 +18.0% | 12.5% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$61.10 | US$93.30 +52.7% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.06 | US$93.46 +53.1% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.52 | US$100.51 +26.4% | 13.2% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$80.04 | US$100.61 +25.7% | 13.3% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$79.52 | US$99.99 +25.7% | 13.7% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$86.75 | US$98.70 +13.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$96.27 | US$94.27 -2.1% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$78.68 | US$92.83 +18.0% | 16.1% | US$114.00 | US$51.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$74.04 | US$80.94 +9.3% | 16.1% | US$100.55 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$81.22 | US$78.07 -3.9% | 15.4% | US$98.00 | US$47.00 | US$58.28 | 20 |
| Nov ’24 | US$65.82 | US$76.34 +16.0% | 16.1% | US$98.00 | US$47.00 | US$62.62 | 18 |
| Oct ’24 | US$58.62 | US$64.60 +10.2% | 15.5% | US$85.00 | US$36.00 | US$77.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$58.06 | US$61.99 +6.8% | 18.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$55.72 | US$61.00 +9.5% | 19.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.06 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.79 | US$52.06 +30.8% | 23.4% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.52 | 16 |
| Jun ’24 | US$42.03 | US$51.28 +22.0% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$80.04 | 15 |
| May ’24 | US$45.98 | US$50.21 +9.2% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.52 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.28 | US$47.57 +21.1% | 23.0% | US$65.00 | US$24.00 | US$86.75 | 13 |
| Mar ’24 | US$40.88 | US$47.72 +16.7% | 22.9% | US$65.00 | US$24.00 | US$96.27 | 13 |
| Feb ’24 | US$44.29 | US$46.17 +4.2% | 22.7% | US$65.00 | US$24.00 | US$78.68 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.55 | US$37.26 +7.9% | 21.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$74.04 | 14 |
| Dec ’23 | US$28.50 | US$36.19 +27.0% | 19.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$81.22 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 19:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
New Oriental Education & Technology Group Inc. 59 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |