Hilton Worldwide Holdings 가치 평가
0J5I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0J5I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0J5I ( $254.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $246.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J5I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0J5I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0J5I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0J5I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.7x |
| 수익 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$60.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.6x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0J5I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0J5I은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0J5I 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.08x | n/a | US$1.71m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0J5I 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 18 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0J5I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J5I 38.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$254.52 | US$249.81 -1.85% | 9.28% | US$312.00 | US$218.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$233.79 | US$246.63 +5.49% | 8.82% | US$312.00 | US$218.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$227.99 | US$265.51 +16.46% | 9.51% | US$312.00 | US$225.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$261.73 | US$265.88 +1.59% | 9.13% | US$312.00 | US$225.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$255.88 | US$243.88 -4.69% | 10.46% | US$296.00 | US$193.88 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$249.50 | US$241.88 -3.05% | 11.61% | US$296.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$253.44 | US$235.88 -6.93% | 10.12% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$237.34 | US$232.93 -1.86% | 10.04% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$228.73 | US$217.32 -4.99% | 8.95% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$217.84 | US$218.00 +0.075% | 8.29% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$206.91 | US$219.60 +6.13% | 8.11% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$212.74 | US$215.68 +1.39% | 8.28% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$198.19 | US$215.25 +8.61% | 8.25% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$197.99 | US$213.48 +7.82% | 8.37% | US$254.00 | US$182.00 | US$233.79 | 23 |
| Apr ’25 | US$213.33 | US$209.13 -1.97% | 8.10% | US$245.00 | US$176.00 | US$227.99 | 24 |
| Mar ’25 | US$204.81 | US$199.96 -2.37% | 8.62% | US$237.00 | US$153.00 | US$261.73 | 23 |
| Feb ’25 | US$192.04 | US$180.09 -6.23% | 9.70% | US$215.00 | US$145.00 | US$255.88 | 23 |
| Jan ’25 | US$182.19 | US$172.57 -5.28% | 7.54% | US$191.00 | US$145.00 | US$249.50 | 23 |
| Dec ’24 | US$170.71 | US$168.55 -1.27% | 6.87% | US$191.00 | US$145.00 | US$253.44 | 22 |
| Nov ’24 | US$150.59 | US$167.82 +11.44% | 6.98% | US$191.00 | US$145.00 | US$237.34 | 22 |
| Oct ’24 | US$149.20 | US$163.33 +9.47% | 5.95% | US$182.00 | US$145.00 | US$228.73 | 21 |
| Sep ’24 | US$150.39 | US$162.55 +8.08% | 6.16% | US$182.00 | US$145.00 | US$217.84 | 22 |
| Aug ’24 | US$154.54 | US$162.14 +4.92% | 6.32% | US$182.00 | US$145.00 | US$206.91 | 22 |
| Jul ’24 | US$145.64 | US$155.30 +6.63% | 5.01% | US$170.00 | US$142.00 | US$212.74 | 20 |
| Jun ’24 | US$137.89 | US$155.45 +12.74% | 5.12% | US$170.00 | US$142.00 | US$198.19 | 20 |
| May ’24 | US$144.02 | US$154.89 +7.55% | 5.51% | US$170.00 | US$142.00 | US$197.99 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 09:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hilton Worldwide Holdings Inc. 46 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Michael Bellisario | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |