Hilton Worldwide Holdings Inc.

LSE:0J5I 주식 보고서

시가총액: US$62.4b

Hilton Worldwide Holdings 가치 평가

0J5I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J5I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$227.67
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0J5I ( $259.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $227.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J5I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J5I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J5I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J5I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J5I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J5I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.7x
수익US$1.54b
시가총액US$62.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J5I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J5I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
IHG InterContinental Hotels Group
31.4x11.6%UK£15.6b
WTB Whitbread
19.5x15.6%UK£4.6b
CPG Compass Group
42.7x15.0%UK£47.4b
TRN Trainline
25.3x17.6%UK£1.4b
0J5I Hilton Worldwide Holdings
40.7x13.0%US$62.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J5I은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J5I 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0J5I 40.7x업계 평균 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J5I 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J5I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J5I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J5I 40.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J5I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$259.25
US$266.91
+3.0%
9.1%US$312.00US$225.00n/a25
Feb ’26US$255.88
US$244.30
-4.5%
10.6%US$296.00US$193.88n/a26
Jan ’26US$249.50
US$241.88
-3.1%
11.6%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.9%
10.1%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$237.34
US$232.93
-1.9%
10.0%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$228.73
US$217.32
-5.0%
9.0%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$217.84
US$218.00
+0.07%
8.3%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$206.91
US$219.60
+6.1%
8.1%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$212.74
US$215.68
+1.4%
8.3%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$198.19
US$215.25
+8.6%
8.3%US$254.00US$182.00n/a24
May ’25US$197.99
US$213.48
+7.8%
8.4%US$254.00US$182.00n/a23
Apr ’25US$213.33
US$209.13
-2.0%
8.1%US$245.00US$176.00n/a24
Mar ’25US$204.81
US$199.96
-2.4%
8.6%US$237.00US$153.00n/a23
Feb ’25US$192.04
US$180.09
-6.2%
9.7%US$215.00US$145.00US$255.8823
Jan ’25US$182.19
US$172.57
-5.3%
7.5%US$191.00US$145.00US$249.5023
Dec ’24US$170.71
US$168.55
-1.3%
6.9%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$150.59
US$167.82
+11.4%
7.0%US$191.00US$145.00US$237.3422
Oct ’24US$149.20
US$163.33
+9.5%
5.9%US$182.00US$145.00US$228.7321
Sep ’24US$150.39
US$162.55
+8.1%
6.2%US$182.00US$145.00US$217.8422
Aug ’24US$154.54
US$162.14
+4.9%
6.3%US$182.00US$145.00US$206.9122
Jul ’24US$145.64
US$155.30
+6.6%
5.0%US$170.00US$142.00US$212.7420
Jun ’24US$137.89
US$155.45
+12.7%
5.1%US$170.00US$142.00US$198.1920
May ’24US$144.02
US$154.89
+7.6%
5.5%US$170.00US$142.00US$197.9919
Apr ’24US$140.57
US$153.10
+8.9%
5.9%US$170.00US$137.00US$213.3320
Mar ’24US$145.27
US$151.75
+4.5%
6.4%US$170.00US$129.00US$204.8120
Feb ’24US$145.18
US$146.00
+0.6%
8.3%US$171.00US$123.00US$192.0420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$266.67
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 03:43
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hilton Worldwide Holdings Inc. 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research