Chipotle Mexican Grill, Inc.

LSE:0HXW 주식 보고서

시가총액: US$84.0b

Chipotle Mexican Grill 가치 평가

0HXW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HXW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HXW ( $61.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HXW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HXW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HXW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HXW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HXW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HXW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.6x
수익US$1.48b
시가총액US$83.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HXW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HXW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
GRG Greggs
20.2x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.5x40.7%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
0HXW Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HXW은 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HXW 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0HXW 56.6x업계 평균 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HXW 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HXW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HXW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.6x
공정 PE 비율39.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HXW 56.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HXW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$61.43
US$65.64
+6.9%
11.8%US$75.00US$42.00n/a31
Dec ’25US$61.52
US$64.64
+5.1%
11.3%US$72.00US$42.00n/a31
Nov ’25US$58.52
US$64.28
+9.8%
11.8%US$72.00US$42.00n/a29
Oct ’25US$57.26
US$61.99
+8.3%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$55.64
US$61.93
+11.3%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.00
US$63.42
+19.7%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$60.96
US$65.89
+8.1%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$61.70
US$64.47
+4.5%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.44
US$64.00
+2.5%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$58.37
US$56.03
-4.0%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.75
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.54
US$48.58
+0.09%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.64
US$44.75
-2.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.48
US$43.47
-2.3%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.80
US$42.99
+8.0%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5230
Oct ’24US$36.89
US$43.21
+17.1%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.2630
Sep ’24US$38.58
US$43.18
+11.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$55.6430
Aug ’24US$39.19
US$43.28
+10.5%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.0030
Jul ’24US$42.50
US$41.93
-1.3%
9.5%US$47.00US$31.00US$60.9630
Jun ’24US$41.57
US$41.38
-0.5%
9.1%US$47.00US$31.00US$61.7029
May ’24US$41.21
US$40.43
-1.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.4431
Apr ’24US$34.10
US$36.30
+6.5%
8.7%US$41.68US$31.00US$58.3731
Mar ’24US$29.84
US$36.20
+21.3%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7532
Feb ’24US$32.54
US$35.38
+8.7%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.5432
Jan ’24US$28.34
US$35.59
+25.6%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.6432
Dec ’23US$32.43
US$35.90
+10.7%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.4832

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:11
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chipotle Mexican Grill, Inc. 67 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research