Aramark 가치 평가
0HHB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0HHB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0HHB ( $61.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HHB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0HHB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0HHB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HHB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 이익 | US$382.91m |
| 시가총액 | US$15.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0HHB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HHB은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0HHB의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HHB 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0HHB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HHB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.12 | US$65.31 +6.87% | 10.73% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 16 |
| Aug ’27 | US$57.08 | US$60.19 +5.44% | 12.56% | US$70.50 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jul ’27 | US$56.67 | US$58.25 +2.79% | 11.45% | US$70.50 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’27 | US$54.03 | US$55.25 +2.26% | 9.22% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| May ’27 | US$45.02 | US$47.63 +5.79% | 7.96% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | US$41.75 | US$47.09 +12.80% | 8.82% | US$51.00 | US$32.50 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | US$41.93 | US$46.63 +11.21% | 8.99% | US$51.00 | US$32.50 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | US$38.69 | US$44.60 +15.28% | 8.25% | US$49.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | US$37.02 | US$44.60 +20.48% | 8.25% | US$49.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$37.47 | US$44.60 +19.04% | 7.54% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$38.41 | US$44.97 +17.07% | 7.58% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$37.95 | US$45.03 +18.67% | 7.46% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$39.91 | US$45.10 +13.00% | 7.47% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$41.97 | US$45.32 +7.99% | 3.99% | US$49.00 | US$43.00 | US$57.08 | 14 |
| Jul ’26 | US$42.57 | US$45.13 +6.01% | 4.19% | US$49.00 | US$42.43 | US$56.67 | 15 |
| Jun ’26 | US$40.53 | US$45.00 +11.04% | 4.46% | US$49.00 | US$42.00 | US$54.03 | 14 |
| May ’26 | US$33.50 | US$44.18 +31.88% | 5.70% | US$49.00 | US$40.00 | US$45.02 | 14 |
| Apr ’26 | US$34.89 | US$44.60 +27.82% | 6.04% | US$49.00 | US$38.43 | US$41.75 | 15 |
| Mar ’26 | US$36.37 | US$44.46 +22.25% | 5.92% | US$49.00 | US$38.43 | US$41.93 | 15 |
| Feb ’26 | US$39.19 | US$44.76 +14.22% | 5.28% | US$49.00 | US$38.43 | US$38.69 | 15 |
| Jan ’26 | US$37.39 | US$44.73 +19.63% | 5.36% | US$49.00 | US$38.43 | US$37.02 | 15 |
| Dec ’25 | US$40.86 | US$43.70 +6.94% | 5.32% | US$47.00 | US$38.43 | US$37.47 | 15 |
| Nov ’25 | US$38.43 | US$40.76 +6.08% | 5.42% | US$45.50 | US$38.00 | US$38.41 | 15 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$39.86 +4.80% | 3.50% | US$42.50 | US$38.00 | US$37.95 | 14 |
| Sep ’25 | US$36.40 | US$38.63 +6.14% | 3.97% | US$40.50 | US$35.00 | US$39.91 | 15 |
| Aug ’25 | US$33.29 | US$36.40 +9.34% | 5.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$41.97 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/12 12:31 |
| 종가 | 2026/08/12 00:00 |
| 수익 | 2026/07/03 |
| 연간 수익 | 2025/10/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aramark는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Stuart Gordon | Berenberg |