FDJ United

BATS-CHIXE:FDJUP 주식 리포트

시가총액: €4.1b

FDJ United 가치 평가

FDJUP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FDJUP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FDJUP ( €22.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDJUP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FDJUP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FDJUP는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FDJUP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FDJUP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FDJUP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출€3.59b
시가총액€4.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FDJUP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FDJUP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
ENT Entain
0.7x3.67%UK£3.5b
RNK Rank Group
0.6x5.71%UK£452.9m
PTEC Playtech
1.6x6.36%UK£1.1b
EVOK Evoke
0.1x4.06%UK£200.1m
FDJUP FDJ United
1.1x4.47%€4.1b

Price-To-Sales 대 피어: FDJUP은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

FDJUP의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.1x4.06%US$269.65m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.003x-0.26%US$509.22k
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDJUP 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FDJUP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDJUP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDJUP 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FDJUP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€26.35
0%
18.47%€39.00€20.00n/a11
Jul ’27€20.65
€26.81
+29.83%
17.58%€39.00€20.00n/a11
Jun ’27€23.03
€26.90
+16.80%
17.71%€39.00€20.00n/a11
May ’27€23.45
€27.19
+15.93%
17.56%€39.00€20.00n/a11
Apr ’27€25.83
€29.05
+12.47%
15.68%€39.00€22.00n/a11
Mar ’27€25.60
€29.37
+14.72%
16.46%€41.00€22.50n/a11
Feb ’27€22.34
€29.55
+32.25%
16.94%€41.00€22.50n/a11
Jan ’27n/a
€31.08
0%
16.27%€41.00€22.50n/a10
Dec ’26€24.18
€33.53
+38.67%
14.77%€42.00€26.50n/a10
Nov ’26€25.28
€33.93
+34.22%
14.90%€42.00€26.50n/a10
Oct ’26€28.46
€36.03
+26.60%
13.84%€43.00€27.80n/a10
Sep ’26€27.71
€36.59
+32.04%
13.52%€43.00€27.80n/a9
Aug ’26€27.40
€37.72
+37.67%
11.18%€43.00€29.50n/a9
Jul ’26€33.42
€38.17
+14.20%
12.85%€47.00€29.50€20.659
Jun ’26€32.63
€37.56
+15.12%
12.98%€47.00€29.50€23.038
May ’26€31.29
€36.42
+16.40%
15.42%€47.00€27.30€23.459
Apr ’26€29.24
€37.48
+28.16%
16.34%€47.00€27.30€25.838
Mar ’26€36.68
€40.18
+9.54%
11.93%€47.00€30.70€25.609
Feb ’26€36.26
€39.93
+10.11%
13.20%€47.00€30.70€22.348
Jan ’26€36.86
€40.46
+9.77%
10.53%€47.00€33.00n/a8
Dec ’25€37.30
€40.46
+8.48%
10.53%€47.00€33.00€24.188
Nov ’25€39.29
€39.96
+1.71%
9.15%€44.60€33.00€25.288
Oct ’25€36.94
€40.19
+8.79%
10.54%€45.00€33.00€28.468
Sep ’25n/a
€40.17
0%
10.48%€45.00€33.00€27.719
Aug ’25€35.37
€39.90
+12.81%
10.45%€45.00€33.00€27.409
€27.34
Fair Value
16.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/02 13:51
종가2026/07/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FDJ United는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sabrina BlancBernstein
Jaafar MestariBNP Paribas
Kiranjot GrewalBofA Global Research