Delivery Hero SE

BATS-CHIXE:DHERD 주식 리포트

시가총액: €5.3b

Delivery Hero 가치 평가

DHERD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DHERD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€55.2
Fair Value
62.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: DHERD ( €20.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHERD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DHERD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DHERD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DHERD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DHERD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DHERD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€13.40b
시가총액€5.35b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DHERD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DHERD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
GRG Greggs
0.8x7.29%UK£1.6b
MAB Mitchells & Butlers
0.5x3.45%UK£1.4b
SSPG SSP Group
0.3x4.14%UK£1.2b
CPG Compass Group
1.3x6.86%UK£42.5b
DHERD Delivery Hero
0.4x10.03%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: DHERD은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DHERD의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.09x5.51%US$213.39m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.02x-0.26%US$2.97m
No. of Companies8PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHERD 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DHERD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHERD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DHERD 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DHERD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.66
€32.53
+57.47%
19.63%€43.50€21.00n/a18
Nov ’26€21.99
€32.53
+47.94%
19.63%€43.50€21.00n/a18
Oct ’26€25.06
€33.79
+34.85%
23.29%€52.00€21.00n/a19
Sep ’26€21.86
€34.10
+56.01%
23.46%€52.00€21.00n/a18
Aug ’26€25.73
€36.42
+41.54%
24.93%€56.00€21.00n/a19
Jul ’26€23.68
€37.25
+57.32%
24.69%€56.00€21.00n/a20
Jun ’26€26.45
€37.57
+42.03%
23.60%€56.00€23.00n/a21
May ’26€25.55
€39.25
+53.64%
30.13%€75.00€23.00n/a22
Apr ’26€21.89
€41.24
+88.43%
30.63%€75.00€23.00n/a22
Mar ’26€28.22
€41.34
+46.51%
31.25%€75.00€23.00n/a21
Feb ’26€25.31
€43.11
+70.35%
29.51%€75.00€23.00n/a21
Jan ’26€26.80
€44.65
+66.64%
27.86%€75.00€24.00n/a18
Dec ’25€37.99
€45.15
+18.84%
28.43%€75.00€24.00n/a18
Nov ’25€39.82
€45.16
+13.42%
28.19%€75.00€24.00€21.9919
Oct ’25€37.30
€40.72
+9.18%
32.15%€75.00€24.00€25.0619
Sep ’25€26.83
€40.51
+51.00%
32.86%€75.00€22.00€21.8619
Aug ’25€19.33
€40.48
+109.48%
35.27%€75.00€22.00€25.7320
Jul ’25n/a
€45.51
0%
31.59%€75.00€25.00€23.6819
Jun ’25n/a
€45.60
0%
30.62%€75.00€25.00€26.4520
May ’25€27.35
€45.80
+67.46%
31.46%€75.00€25.00€25.5520
Apr ’25€26.66
€43.85
+64.51%
36.92%€75.00€20.00€21.8920
Mar ’25€21.99
€44.59
+102.79%
36.31%€75.00€20.00€28.2221
Feb ’25€22.40
€49.08
+119.11%
31.27%€85.00€26.00€25.3121
Jan ’25n/a
€53.86
0%
30.04%€88.00€30.00€26.8021
Dec ’24€30.77
€54.97
+78.62%
28.83%€88.00€30.00€37.9920
Nov ’24€24.32
€57.10
+134.81%
29.70%€88.00€30.00€39.8220
€37.49
Fair Value
44.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/08 12:15
종가2025/11/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delivery Hero SE는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
null nullBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander