Delivery Hero SE

BATS-CHIXE:DHERD 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Delivery Hero 가치 평가

DHERD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHERD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHERD ( €29.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHERD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHERD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHERD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHERD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHERD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHERD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€10.88b
시가총액€8.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHERD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHERD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
GRG Greggs
1.5x9.3%UK£2.8b
ROO Deliveroo
1x8.6%UK£2.1b
SSPG SSP Group
0.4x5.3%UK£1.4b
MAB Mitchells & Butlers
0.6x3.4%UK£1.4b
DHERD Delivery Hero
0.8x11.1%€8.3b

Price-To-Sales 대 피어: DHERD은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DHERD 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.99m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.89m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.38m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHERD 은 Price-To-Sales 0.8 UK Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHERD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHERD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DHERD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHERD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.17
€43.87
+50.4%
28.1%€75.00€24.00n/a17
Dec ’25€37.99
€45.15
+18.8%
28.4%€75.00€24.00n/a18
Nov ’25€39.82
€45.16
+13.4%
28.2%€75.00€24.00n/a19
Oct ’25€37.30
€40.72
+9.2%
32.2%€75.00€24.00n/a19
Sep ’25€26.83
€40.51
+51.0%
32.9%€75.00€22.00n/a19
Aug ’25€19.33
€40.48
+109.5%
35.3%€75.00€22.00n/a20
Jul ’25n/a
€45.51
0%
31.6%€75.00€25.00n/a19
Jun ’25n/a
€45.60
0%
30.6%€75.00€25.00n/a20
May ’25€27.35
€45.80
+67.5%
31.5%€75.00€25.00n/a20
Apr ’25€26.66
€43.85
+64.5%
36.9%€75.00€20.00n/a20
Mar ’25€21.99
€44.59
+102.8%
36.3%€75.00€20.00n/a21
Feb ’25€22.40
€49.08
+119.1%
31.3%€85.00€26.00n/a21
Jan ’25n/a
€53.86
0%
30.0%€88.00€30.00n/a21
Dec ’24€30.77
€54.97
+78.6%
28.8%€88.00€30.00€37.9920
Nov ’24€24.32
€57.10
+134.8%
29.7%€88.00€30.00€39.8220
Oct ’24€26.78
€57.78
+115.8%
28.4%€88.00€30.00€37.3020
Sep ’24€34.97
€59.34
+69.7%
28.2%€88.00€30.00€26.8321
Aug ’24n/a
€59.46
0%
29.6%€94.00€30.00€19.3321
Jul ’24€39.02
€61.92
+58.7%
28.4%€94.00€30.00n/a21
Jun ’24€35.92
€62.55
+74.1%
28.9%€94.00€30.00n/a20
May ’24€36.01
€62.35
+73.2%
29.3%€94.00€30.00€27.3520
Apr ’24€30.30
€64.74
+113.7%
28.1%€94.00€30.00€26.6618
Mar ’24€38.28
€65.41
+70.9%
26.7%€94.00€30.00€21.9918
Feb ’24€53.55
€65.91
+23.1%
26.9%€97.00€30.00€22.4018
Jan ’24€45.00
€66.08
+46.8%
27.0%€97.00€30.00n/a20
Dec ’23€42.49
€66.10
+55.6%
27.3%€97.00€30.00€30.7720

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:31
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delivery Hero SE 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays