Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL 주식 리포트

시가총액: US$52.9b

Compass Group 가치 평가

CPGL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPGL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CPGL ( $31.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPGL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPGL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPGL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPGL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPGL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.2x
이익US$2.02b
시가총액US$52.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPGL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPGL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.4x
GRG Greggs
14.4x6.02%UK£1.8b
MAB Mitchells & Butlers
7.5x6.83%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
12.3x8.16%UK£722.3m
JDW J D Wetherspoon
11.5x8.82%UK£635.2m
CPGL Compass Group
26.2x10.63%US$52.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CPGL은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CPGL의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HVTA Heavitree Brewery
3.8xn/aUS$13.64m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPGL 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPGL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPGL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPGL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPGL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.26
US$38.28
+22.45%
11.82%US$49.05US$30.00n/a20
May ’27US$28.43
US$38.57
+35.67%
13.31%US$53.28US$29.00n/a20
Apr ’27US$29.57
US$38.65
+30.72%
13.53%US$53.28US$28.36n/a20
Mar ’27US$22.83
US$38.14
+67.07%
9.89%US$42.30US$29.26n/a20
Feb ’27US$21.89
US$38.29
+74.97%
9.41%US$42.25US$29.11n/a19
Jan ’27US$23.63
US$37.85
+60.18%
9.29%US$42.83US$29.11n/a18
Dec ’26US$23.43
US$38.02
+62.28%
8.36%US$42.83US$29.11n/a18
Nov ’26US$25.26
US$37.46
+48.33%
8.61%US$42.83US$30.04n/a19
Oct ’26US$25.15
US$37.35
+48.56%
8.68%US$42.83US$30.04n/a19
Sep ’26US$25.10
US$37.17
+48.07%
8.43%US$41.20US$30.04n/a19
Aug ’26US$26.52
US$37.12
+39.97%
8.34%US$41.20US$30.04n/a19
Jul ’26US$25.24
US$36.21
+43.45%
9.97%US$41.10US$28.44n/a19
Jun ’26US$26.15
US$36.09
+38.02%
9.35%US$40.51US$28.44n/a19
May ’26US$25.04
US$35.03
+39.88%
9.97%US$39.87US$28.44US$28.4320
Apr ’26US$25.75
US$34.89
+35.49%
9.46%US$39.61US$28.44US$29.5720
Mar ’26US$27.70
US$34.70
+25.26%
9.72%US$39.14US$25.29US$22.8320
Feb ’26US$27.98
US$34.46
+23.16%
10.53%US$39.14US$25.29US$21.8920
Jan ’26US$26.50
US$34.40
+29.80%
10.25%US$39.14US$25.29US$23.6320
Dec ’25US$26.94
US$33.32
+23.69%
9.56%US$38.75US$25.75US$23.4320
Nov ’25US$25.49
US$32.04
+25.70%
7.31%US$36.47US$25.75US$25.2620
Oct ’25US$24.17
US$31.82
+31.69%
7.62%US$36.47US$25.75US$25.1520
Sep ’25US$23.99
US$31.12
+29.72%
6.51%US$34.24US$24.81US$25.1021
Aug ’25US$23.82
US$31.04
+30.32%
6.41%US$34.24US$24.81US$26.5221
Jul ’25US$21.77
US$30.47
+39.99%
6.23%US$33.57US$24.81US$25.2420
Jun ’25US$21.86
US$30.36
+38.93%
6.34%US$33.57US$24.81US$26.1520
May ’25US$22.03
US$30.03
+36.32%
6.24%US$32.94US$24.71US$25.0420
US$38.44
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 18:12
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass Group PLC는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays