Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL 주식 보고서

시가총액: UK£36.7b

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Compass Group 가치 평가

CPGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPGL ( £22.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £15.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPGL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CPGL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA16.7x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
GRG Greggs
19.7x5.6%UK£2.8b
MAB Mitchells & Butlers
37.7x29.7%UK£1.7b
DOM Domino's Pizza Group
10.6x-5.2%UK£1.2b
JDW J D Wetherspoon
21.3x20.0%UK£880.8m
CPGL Compass Group
26.4x11.7%UK£36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CPGL은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPGL 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPGL 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPGL 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£21.64
UK£23.93
+10.6%
6.5%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.86
UK£23.89
+9.3%
6.5%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.03
UK£23.80
+8.0%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.44
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.50
UK£23.20
+7.9%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.25
UK£23.14
+14.3%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.92
UK£22.91
+9.5%
7.5%UK£26.00UK£19.25n/a20
Oct ’24UK£20.09
UK£22.20
+10.5%
9.5%UK£26.00UK£16.75n/a20
Sep ’24UK£19.92
UK£22.22
+11.6%
9.7%UK£26.00UK£16.75n/a19
Aug ’24UK£20.36
UK£21.92
+7.6%
9.1%UK£24.50UK£16.75n/a20
Jul ’24UK£22.01
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75n/a20
Jun ’24UK£22.20
UK£22.03
-0.7%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.8622
May ’24UK£20.93
UK£21.26
+1.6%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0324
Apr ’24UK£20.39
UK£21.26
+4.3%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£19.06
UK£21.00
+10.2%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4424
Jan ’24UK£19.27
UK£20.89
+8.4%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.5023
Dec ’23UK£18.70
UK£20.80
+11.3%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2522
Nov ’23UK£18.53
UK£20.29
+9.5%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9221
Oct ’23UK£18.05
UK£20.24
+12.2%
10.0%UK£25.00UK£15.75UK£20.0921
Sep ’23UK£18.26
UK£20.06
+9.9%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£19.9222
Aug ’23UK£19.52
UK£19.87
+1.8%
10.3%UK£25.00UK£15.75UK£20.3622
Jul ’23UK£17.29
UK£18.98
+9.8%
9.8%UK£22.20UK£15.00UK£22.0122
Jun ’23UK£17.71
UK£18.50
+4.4%
11.2%UK£22.20UK£13.75UK£22.2023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y