Walmart Inc.

LSE:0R1W 주식 보고서

시가총액: US$759.4b

Walmart 가치 평가

0R1W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R1W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.72
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R1W ( $96.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1W 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R1W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R1W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R1W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R1W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R1W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.4x
수익US$18.82b
시가총액US$759.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R1W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R1W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
COST Costco Wholesale
55.4x8.82%US$432.3b
TSCO Tesco
16.5x6.47%UK£26.4b
MKS Marks and Spencer Group
24.7x21.36%UK£7.4b
SBRY J Sainsbury
15.5x8.00%UK£6.5b
0R1W Walmart
40.4x10.07%US$759.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R1W은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R1W 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R1W 40.4x업계 평균 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R1W 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R1W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R1W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율38.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R1W 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R1W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$95.91
US$108.95
+13.60%
8.52%US$120.00US$64.00n/a38
Jun ’26US$59.60
US$108.65
+82.30%
8.39%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$59.60
US$107.08
+79.67%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$59.60
US$108.11
+81.39%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$59.60
US$108.32
+81.75%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$59.60
US$100.14
+68.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$59.60
US$98.48
+65.24%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$59.60
US$95.98
+61.04%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.65%
8.63%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.66%
7.98%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.17%
6.53%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.16%
8.05%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.02%
7.12%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.59%
6.28%US$75.00US$52.00US$59.6036
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.19%
6.32%US$75.00US$50.00US$59.6037
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.28%
6.35%US$75.00US$50.00US$59.6037
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.17%
6.43%US$76.00US$50.00US$59.6037
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.76%
6.49%US$70.00US$49.00US$59.6037
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.40%
6.55%US$70.00US$49.00US$59.6038
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.69%
6.38%US$70.00US$49.00US$59.6038
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.11%
6.51%US$70.00US$48.33US$59.6038
Oct ’24US$44.64
US$59.17
+32.54%
6.39%US$70.00US$48.33US$59.6038
Sep ’24US$44.64
US$58.91
+31.96%
6.13%US$70.00US$48.33US$59.6038
Aug ’24US$44.64
US$56.76
+27.15%
5.80%US$70.00US$50.67US$59.6038
Jul ’24US$44.64
US$56.13
+25.73%
4.87%US$62.00US$48.33US$59.6038
Jun ’24US$44.64
US$55.33
+23.93%
4.85%US$60.00US$48.33US$59.6037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$110.26
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 21:47
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Walmart Inc. 86 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird