Walmart 가치 평가
0R1W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0R1W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R1W ( $103.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1W 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0R1W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0R1W는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R1W의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.3x |
| 이익 | US$21.34b |
| 시가총액 | US$817.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 5.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0R1W의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R1W은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0R1W의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R1W 은 UK Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(17.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0R1W의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R1W 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$103.24 | US$113.83 +10.26% | 9.30% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | US$101.12 | US$113.60 +12.34% | 9.26% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | US$101.71 | US$112.82 +10.92% | 8.95% | US$129.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | US$96.72 | US$111.87 +15.66% | 8.40% | US$127.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | US$97.97 | US$109.85 +12.12% | 8.10% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | US$98.34 | US$109.00 +10.85% | 8.41% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | US$59.60 | US$108.65 +82.30% | 8.39% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 40 |
| May ’26 | US$59.60 | US$107.08 +79.67% | 9.46% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | US$59.60 | US$108.11 +81.39% | 9.38% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | US$59.60 | US$108.32 +81.75% | 9.83% | US$120.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | US$59.60 | US$100.14 +68.02% | 9.45% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | US$59.60 | US$98.48 +65.24% | 9.16% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | US$59.60 | US$95.98 +61.04% | 7.96% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$59.60 | US$85.02 +42.65% | 8.63% | US$98.00 | US$56.00 | US$101.12 | 38 |
| Oct ’25 | US$59.60 | US$82.64 +38.66% | 7.98% | US$98.00 | US$56.00 | US$101.71 | 37 |
| Sep ’25 | US$59.60 | US$79.96 +34.17% | 6.53% | US$86.00 | US$56.00 | US$96.72 | 36 |
| Aug ’25 | US$59.60 | US$73.40 +23.16% | 8.05% | US$86.00 | US$52.00 | US$97.97 | 36 |
| Jul ’25 | US$59.60 | US$72.13 +21.02% | 7.12% | US$81.00 | US$52.00 | US$98.34 | 35 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$70.68 +18.59% | 6.28% | US$75.00 | US$52.00 | US$59.60 | 36 |
| May ’25 | US$59.60 | US$65.08 +9.19% | 6.32% | US$75.00 | US$50.00 | US$59.60 | 37 |
| Apr ’25 | US$59.60 | US$65.13 +9.28% | 6.35% | US$75.00 | US$50.00 | US$59.60 | 37 |
| Mar ’25 | US$59.60 | US$65.07 +9.17% | 6.43% | US$76.00 | US$50.00 | US$59.60 | 37 |
| Feb ’25 | US$44.64 | US$59.72 +33.76% | 6.49% | US$70.00 | US$49.00 | US$59.60 | 37 |
| Jan ’25 | US$44.64 | US$59.55 +33.40% | 6.55% | US$70.00 | US$49.00 | US$59.60 | 38 |
| Dec ’24 | US$44.64 | US$59.68 +33.69% | 6.38% | US$70.00 | US$49.00 | US$59.60 | 38 |
| Nov ’24 | US$44.64 | US$59.42 +33.11% | 6.51% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 18:44 |
| 종가 | 2025/11/17 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Walmart Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |