Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl 주식 보고서

시가총액: UK£23.5b

Tesco 가치 평가

TSCOl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSCOl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSCOl ( £3.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCOl 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSCOl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSCOl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSCOl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSCOl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSCOl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익UK£1.90b
시가총액UK£23.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSCOl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSCOl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x10.0%€30.0b
TSCOl Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCOl은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSCOl 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCOl 은 Price-To-Earnings 12.4 UK Consumer Retailing 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSCOl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCOl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSCOl 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSCOl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.52
UK£3.92
+11.3%
11.8%UK£4.45UK£2.70n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.1%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.1%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.9%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.4%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.7%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.3%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.3%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.8%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5310
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+18.0%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3110
Jul ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.6%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.7%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£2.9912
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.6%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.51
UK£2.72
+8.4%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.47
UK£2.72
+10.0%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8212
Jan ’24UK£2.25
UK£2.75
+22.4%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9015
Dec ’23UK£2.28
UK£2.73
+19.4%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.0%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y