Redcare Pharmacy NV

BATS-CHIXE:RDCD 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Redcare Pharmacy 가치 평가

RDCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RDCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RDCD ( €136.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €513.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RDCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RDCD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RDCD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RDCD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RDCD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매€2.23b
시가총액€2.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RDCD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RDCD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
OCDO Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.4b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.3%UK£7.6b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$60.4b
RDCD Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b

Price-To-Sales 대 피어: RDCD은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RDCD 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RDCD 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RDCD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RDCD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RDCD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RDCD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€159.17
0%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Dec ’25€147.50
€159.17
+7.9%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Nov ’25€142.10
€158.08
+11.2%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€135.00
€154.25
+14.3%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€125.50
€155.42
+23.8%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€138.00
€154.67
+12.1%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25n/a
€148.83
0%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25n/a
€149.42
0%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25n/a
€155.18
0%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25n/a
€153.45
0%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25n/a
€146.17
0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Feb ’25n/a
€142.00
0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25n/a
€132.00
0%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€129.43
€129.00
-0.3%
18.4%€172.00€90.00€147.5011
Nov ’24n/a
€126.64
0%
17.6%€160.00€90.00€142.1011
Oct ’24€100.20
€123.64
+23.4%
19.9%€160.00€72.00€135.0011
Sep ’24n/a
€118.17
0%
25.2%€160.00€58.00€125.5012
Aug ’24€104.55
€110.08
+5.3%
25.5%€150.00€52.00€138.0012
Jul ’24n/a
€102.25
0%
29.2%€150.00€42.00n/a12
Jun ’24n/a
€99.08
0%
32.3%€150.00€42.00n/a12
May ’24€90.84
€90.77
-0.08%
36.6%€150.00€32.00n/a13
Apr ’24€83.94
€84.85
+1.1%
37.9%€140.00€32.00n/a13
Mar ’24n/a
€81.92
0%
35.8%€140.00€32.00n/a13
Feb ’24n/a
€84.57
0%
33.1%€140.00€32.00n/a14
Jan ’24€44.26
€86.43
+95.3%
32.9%€140.00€32.00n/a14
Dec ’23€43.14
€86.43
+100.3%
32.9%€140.00€32.00€129.4314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Redcare Pharmacy NV 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Alvira RaoBarclays