HelloFresh SE

BATS-CHIXE:HFGD 주식 보고서

시가총액: €1.9b

HelloFresh 가치 평가

HFGD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HFGD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HFGD ( €11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HFGD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HFGD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HFGD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HFGD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HFGD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HFGD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€7.71b
시가총액€1.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HFGD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HFGD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
OCDO Ocado Group
0.9x8.4%UK£2.6b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.0%UK£7.6b
TSCO Tesco
0.3x2.1%UK£23.5b
HFGD HelloFresh
0.2x3.7%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: HFGD은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HFGD 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies14PS00.40.81.21.62+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HFGD 은 Price-To-Sales 0.2 UK Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HFGD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HFGD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HFGD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HFGD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.30
€10.61
-6.1%
30.0%€17.00€4.00n/a15
Nov ’25€10.11
€9.94
-1.7%
28.2%€14.31€4.00n/a14
Oct ’25€9.05
€8.19
-9.5%
29.6%€14.31€4.00n/a14
Sep ’25n/a
€8.15
0%
28.7%€14.31€4.00n/a15
Aug ’25n/a
€8.42
0%
35.8%€16.00€4.00n/a15
Jul ’25n/a
€10.03
0%
62.7%€31.00€5.50n/a15
Jun ’25n/a
€9.89
0%
62.1%€31.00€5.50n/a16
May ’25n/a
€9.82
0%
61.0%€31.00€5.50n/a17
Apr ’25€6.64
€10.42
+56.9%
56.4%€31.00€5.00n/a17
Mar ’25n/a
€23.05
0%
41.1%€45.00€11.00n/a18
Feb ’25€13.03
€23.30
+78.8%
39.8%€45.00€11.00n/a18
Jan ’25n/a
€24.23
0%
35.1%€45.00€11.00n/a18
Dec ’24n/a
€24.49
0%
35.4%€45.00€11.00n/a17
Nov ’24€21.80
€32.57
+49.4%
27.7%€47.00€16.00€10.1115
Oct ’24€28.29
€33.06
+16.9%
25.3%€47.00€17.00€9.0515
Sep ’24€27.71
€32.11
+15.9%
25.2%€47.00€17.00n/a17
Aug ’24n/a
€32.11
0%
25.2%€47.00€17.00n/a17
Jul ’24€22.04
€32.55
+47.7%
27.1%€49.00€17.00n/a17
Jun ’24€22.21
€33.16
+49.3%
26.4%€49.00€17.00n/a16
May ’24€24.91
€33.16
+33.1%
26.4%€49.00€17.00n/a16
Apr ’24€22.03
€30.96
+40.6%
32.7%€49.00€17.00€6.6414
Mar ’24€20.80
€34.54
+66.0%
30.1%€55.00€18.00n/a14
Feb ’24€22.26
€42.30
+90.0%
40.2%€81.00€18.00€13.0315
Jan ’24n/a
€44.59
0%
35.3%€81.00€18.00n/a16
Dec ’23€23.44
€44.34
+89.2%
36.1%€81.00€18.00n/a16
Nov ’23€22.45
€45.97
+104.8%
37.4%€81.00€18.00€21.8016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y