Naked Wines plc

AIM:WINE 주식 보고서

시가총액: UK£45.9m

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Naked Wines 가치 평가

WINE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WINE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WINE ( £0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WINE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WINE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WINE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.2x
기업 가치/EBITDA5.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WINE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WINE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CBOX Cake Box Holdings
1.9x8.1%UK£71.6m
VINO Virgin Wines UK
0.4x5.1%UK£24.8m
OCDO Ocado Group
0.8x8.2%UK£2.4b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.8%UK£6.0b
WINE Naked Wines
0.1x-6.5%UK£45.9m

Price-To-Sales 대 피어: WINE은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WINE 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WINE 은 Price-To-Sales 0.1 European Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WINE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WINE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WINE 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WINE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.65
UK£1.17
+79.5%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
Jun ’25UK£0.60
UK£1.17
+94.4%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
May ’25UK£0.54
UK£1.17
+116.0%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
Apr ’25UK£0.56
UK£1.17
+107.6%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
Mar ’25UK£0.64
UK£1.17
+81.2%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
Feb ’25UK£0.68
UK£1.17
+72.8%
52.4%UK£2.00UK£0.55n/a3
Jan ’25UK£0.55
UK£1.02
+84.8%
68.4%UK£1.90UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.34
UK£1.12
+224.6%
62.7%UK£1.90UK£0.20n/a3
Nov ’24UK£0.44
UK£1.16
+165.0%
67.5%UK£2.40UK£0.35n/a4
Oct ’24UK£0.56
UK£1.20
+114.3%
62.3%UK£2.40UK£0.50n/a4
Sep ’24UK£0.71
UK£1.13
+59.6%
30.0%UK£1.60UK£0.80n/a3
Aug ’24UK£0.72
UK£1.13
+57.4%
30.0%UK£1.60UK£0.80n/a3
Jul ’24UK£0.94
UK£1.70
+80.1%
31.4%UK£2.60UK£1.30n/a4
Jun ’24UK£1.11
UK£1.70
+53.2%
31.4%UK£2.60UK£1.30UK£0.604
May ’24UK£1.13
UK£1.70
+50.2%
31.4%UK£2.60UK£1.30UK£0.544
Apr ’24UK£1.03
UK£1.70
+65.9%
31.4%UK£2.60UK£1.30UK£0.564
Mar ’24UK£1.10
UK£1.76
+60.3%
28.0%UK£2.60UK£1.30UK£0.645
Feb ’24UK£1.29
UK£1.76
+36.5%
28.0%UK£2.60UK£1.30UK£0.685
Jan ’24UK£1.27
UK£1.75
+38.0%
30.3%UK£2.60UK£1.10UK£0.555
Dec ’23UK£0.93
UK£1.66
+78.9%
31.7%UK£2.60UK£1.10UK£0.346
Nov ’23UK£1.07
UK£2.70
+151.9%
62.1%UK£6.30UK£1.20UK£0.447
Oct ’23UK£0.84
UK£3.02
+259.0%
51.8%UK£6.30UK£1.00UK£0.567
Sep ’23UK£1.20
UK£2.88
+139.5%
51.8%UK£6.30UK£1.40UK£0.718
Aug ’23UK£1.56
UK£3.50
+123.5%
55.9%UK£6.95UK£1.40UK£0.728
Jul ’23UK£1.65
UK£4.18
+153.0%
49.3%UK£6.95UK£1.50UK£0.948
Jun ’23UK£3.64
UK£6.46
+77.5%
28.7%UK£8.95UK£3.30UK£1.118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

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1Y