Costco Wholesale Corporation

BATS-CHIXE:CTOD 주식 보고서

시가총액: €449.6b

Costco Wholesale 가치 평가

CTOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€908.69
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: CTOD ( €913.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €908.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTOD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.6x
수익US$7.58b
시가총액US$466.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
TSCO Tesco
13.7x1.4%UK£25.9b
WMT Walmart
41.3x9.4%US$826.2b
MKS Marks and Spencer Group
13.9x9.1%UK£7.0b
SBRY J Sainsbury
34.7x20.3%UK£6.1b
CTOD Costco Wholesale
61.6x8.3%€466.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CTOD은 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTOD 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTOD 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTOD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€996.13
0%
11.0%€1,131.17€539.11n/a32
Feb ’26n/a
€988.52
0%
11.8%€1,140.57€543.59n/a32
Jan ’26n/a
€985.96
0%
11.1%€1,126.94€537.10n/a32
Dec ’25n/a
€902.58
0%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25n/a
€864.78
0%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25n/a
€830.67
0%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25n/a
€806.56
0%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25n/a
€809.97
0%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25n/a
€786.19
0%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€748.50
€759.43
+1.5%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25n/a
€728.89
0%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25n/a
€702.62
0%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25n/a
€652.90
0%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25n/a
€618.12
0%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25n/a
€595.79
0%
9.9%€673.11€433.68n/a34
Dec ’24€542.40
€553.73
+2.1%
7.9%€624.78€422.65n/a33
Nov ’24n/a
€555.95
0%
7.8%€637.70€431.39n/a33
Oct ’24n/a
€555.42
0%
8.3%€643.82€426.06n/a33
Sep ’24n/a
€524.50
0%
8.7%€600.03€440.57n/a32
Aug ’24€508.85
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97n/a32
Jul ’24€490.85
€503.81
+2.6%
7.0%€582.99€436.10n/a32
Jun ’24€468.23
€509.08
+8.7%
6.9%€591.88€442.75€748.5031
May ’24€453.70
€499.83
+10.2%
7.2%€578.80€432.96n/a31
Apr ’24€457.15
€501.43
+9.7%
7.3%€582.23€435.53n/a32
Mar ’24n/a
€519.18
0%
8.0%€598.61€444.95n/a31
Feb ’24n/a
€501.97
0%
8.3%€578.04€409.64n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€899.66
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 04:05
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/11/24
연간 수익2024/09/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Costco Wholesale Corporation 68 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research