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Dr. Martens plcLSE:DOCS 주식 보고서

시가총액 UK£747.5m
주가
UK£0.77
해당 없음
1Y12.0%
7D4.6%
포트폴리오 가치
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Dr. Martens plc

LSE:DOCS 주식 리포트

시가총액: UK£747.5m

Dr. Martens (DOCS) 주식 개요

닥터마틴은 신발의 디자인, 개발, 조달, 마케팅, 판매 및 유통을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

DOCS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

수익은 매년 43% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

3.3% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (1.9%)이 지난해 (3.7%)보다 낮습니다.


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Dr. Martens

Cost Savings Ahead Of Schedule Will Improve Profitability By FY '26

Key Takeaways Strategic focus on premium positioning, demand planning, and cost reductions aims to enhance revenue, margins, and profitability. Stronger balance sheet with reduced debt supports future growth and financial stability through improved cash flow and inventory management.
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UK£1.05
FV
26.4% 저평가 내재 할인율
4.02%
Revenue growth p.a.
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Dr. Martens

High Valuations Will Suffer Rising Supply Costs And Consumer Shifts

Key Takeaways Brand faces pressure as evolving consumer values and sustainability trends undermine its traditional products, demanding costly supply chain adaptation and innovation. Intensifying digital competition and heavy reliance on legacy products erode pricing power, threaten brand relevance, and risk long-term margin and sales decline.
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UK£0.75
FV
3.1% 고평가 내재 할인율
3.30%
Revenue growth p.a.
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Dr. Martens

Asian DTC Markets And Digital Retail Will Expand Global Reach

Key Takeaways Accelerating direct-to-consumer growth, improved pricing power, and inventory efficiency are poised to drive margin expansion and a faster-than-expected earnings rebound. Strength in Asian markets, global e-commerce expansion, and consumer preference for durable, high-quality products position the brand for sustained top-line growth and market share gains.
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UK£1.41
FV
45.2% 저평가 내재 할인율
5.91%
Revenue growth p.a.
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Dr. Martens plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Dr. Martens 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£0.77
52주 최고가UK£1.01
52주 최저가UK£0.43
베타0.23
1개월 변동-15.98%
3개월 변동-14.73%
1년 변동12.03%
3년 변동-62.91%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-82.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Nov 04
Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Recent updates

Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Nov 04
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Dr. Martens (LON:DOCS)

Aug 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Dr. Martens (LON:DOCS)

Is Dr. Martens plc (LON:DOCS) Trading At A 29% Discount?

Aug 05
Is Dr. Martens plc (LON:DOCS) Trading At A 29% Discount?

Dr. Martens (LON:DOCS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.017

Jun 18
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Some Investors May Be Willing To Look Past Dr. Martens' (LON:DOCS) Soft Earnings

Jun 15
Some Investors May Be Willing To Look Past Dr. Martens' (LON:DOCS) Soft Earnings

Dr. Martens (LON:DOCS) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 15
Dr. Martens (LON:DOCS) May Have Issues Allocating Its Capital
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Cost Savings Ahead Of Schedule Will Improve Profitability By FY '26

Strategic focus on premium positioning, demand planning, and cost reductions aims to enhance revenue, margins, and profitability.

Earnings Tell The Story For Dr. Martens plc (LON:DOCS) As Its Stock Soars 27%

Dec 06
Earnings Tell The Story For Dr. Martens plc (LON:DOCS) As Its Stock Soars 27%

Dr. Martens plc (LON:DOCS) Half-Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Dec 01
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Benign Growth For Dr. Martens plc (LON:DOCS) Underpins Stock's 30% Plummet

Sep 21
Benign Growth For Dr. Martens plc (LON:DOCS) Underpins Stock's 30% Plummet

Is There An Opportunity With Dr. Martens plc's (LON:DOCS) 45% Undervaluation?

Aug 20
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Dr. Martens (LON:DOCS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20
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There May Be Some Bright Spots In Dr. Martens' (LON:DOCS) Earnings

Jun 19
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Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

May 21
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The Trend Of High Returns At Dr. Martens (LON:DOCS) Has Us Very Interested

Mar 27
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Dr. Martens (LON:DOCS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
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Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Feb 08
Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Dr. Martens plc's (LON:DOCS) Business And Shares Still Trailing The Market

Jan 21
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Dr. Martens' (LON:DOCS) Dividend Will Be £0.0156

Jan 03
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Dr. Martens (LON:DOCS) Will Pay A Dividend Of £0.0156

Dec 13
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Dr. Martens (LON:DOCS) Is Very Good At Capital Allocation

Oct 12
Dr. Martens (LON:DOCS) Is Very Good At Capital Allocation

Calculating The Intrinsic Value Of Dr. Martens plc (LON:DOCS)

Sep 13
Calculating The Intrinsic Value Of Dr. Martens plc (LON:DOCS)

Returns on Capital Paint A Bright Future For Dr. Martens (LON:DOCS)

Jul 12
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A Look At The Intrinsic Value Of Dr. Martens plc (LON:DOCS)

Jun 02
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Dr. Martens (LON:DOCS) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Feb 25
Dr. Martens (LON:DOCS) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

주주 수익률

DOCSGB LuxuryGB 시장
7D4.6%1.5%2.3%
1Y12.0%7.2%16.4%

수익률 대 산업: DOCS은 지난 1년 동안 7.2%의 수익을 기록한 UK Luxury 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DOCS은 지난 1년 동안 16.4%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DOCS's price volatile compared to industry and market?
DOCS volatility
DOCS Average Weekly Movement4.5%
Luxury Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

안정적인 주가: DOCS는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DOCS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19453,700Ije Nwokoriewww.drmartensplc.com

닥터마틴은 신발의 디자인, 개발, 조달, 마케팅, 판매 및 유통에 종사하는 기업입니다. 이 회사는 유럽, 중동, 아프리카, 미주 및 아시아 태평양 지역에서 닥터마틴이라는 브랜드로 신발을 판매하고 있습니다. 닥터마틴은 1945년에 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있습니다.

Dr. Martens plc 기초 지표 요약

Dr. Martens의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DOCS 기초 통계
시가총액UK£747.54m
순이익 (TTM)UK£15.30m
매출 (TTM)UK£785.00m
48.9x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

DOCS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DOCS 손익계산서 (TTM)
매출UK£785.00m
매출원가UK£270.70m
총이익UK£514.30m
기타 비용UK£499.00m
순이익UK£15.30m

최근 보고된 실적

Sep 28, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.016
총이익률65.52%
순이익률1.95%
부채/자본 비율75.7%

DOCS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
165%
배당 성향

DOCS는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DOCS 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 DOCS를 매수해야 하나요?
Dr. Martens 배당 일정
배당락일Mar 05 2026
배당 지급일Apr 09 2026
배당락일까지 남은 일수94 days
배당 지급일까지 남은 일수129 days

DOCS는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DOCS 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 23:13
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2025/03/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dr. Martens plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research