Dr. Martens plc

LSE:DOCS 주식 보고서

시가총액: UK£521.0m

Dr. Martens 가치 평가

DOCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCS ( £0.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익UK£69.20m
시가총액UK£521.03m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
COA Coats Group
19x16.7%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
15.7x15.0%UK£302.4m
BOOT Henry Boot
26.5x25.5%UK£299.4m
BRBY Burberry Group
82.5x38.3%UK£3.1b
DOCS Dr. Martens
7.5x5.7%UK£521.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DOCS은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOCS 7.5x업계 평균 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCS 은 Price-To-Earnings 7.5 European Luxury 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCS 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.54
UK£0.76
+39.6%
14.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.8%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.3%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.2%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.709
Jul ’24UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.779
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.91
UK£3.35
+75.8%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+67.1%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.958
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.1%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y