adidas 가치 평가
0OLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0OLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0OLD ( €245.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0OLD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0OLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0OLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0OLD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 114.7x |
| 수익 | €381.00m |
| 시가총액 | €43.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0OLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0OLD은 Price-To-Earnings 비율(114.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0OLD 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0OLD 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 114.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0OLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 114.7x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OLD 114.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €245.05 | €253.84 +3.6% | 12.0% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €236.37 | €249.95 +5.7% | 12.1% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €223.10 | €249.73 +11.9% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €220.52 | €249.73 +13.2% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €238.33 | €241.33 +1.3% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €234.18 | €237.77 +1.5% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €227.05 | €235.65 +3.8% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €222.50 | €224.08 +0.7% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €230.78 | €223.65 -3.1% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €226.40 | €222.86 -1.6% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €207.03 | €196.86 -4.9% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.38 | €185.29 -1.1% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €163.49 | €186.32 +14.0% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €184.77 | €186.88 +1.1% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | €236.37 | 30 |
| Dec ’24 | €194.22 | €183.88 -5.3% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | €223.10 | 30 |
| Nov ’24 | €166.95 | €183.28 +9.8% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €220.52 | 30 |
| Oct ’24 | €167.00 | €183.29 +9.8% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €238.33 | 29 |
| Sep ’24 | €184.26 | €181.01 -1.8% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €234.18 | 30 |
| Aug ’24 | €183.34 | €175.05 -4.5% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €227.05 | 29 |
| Jul ’24 | €176.45 | €162.98 -7.6% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €222.50 | 28 |
| Jun ’24 | €151.31 | €156.45 +3.4% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €230.78 | 30 |
| May ’24 | €158.94 | €147.31 -7.3% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €226.40 | 29 |
| Apr ’24 | €157.03 | €143.97 -8.3% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €207.03 | 29 |
| Mar ’24 | €142.88 | €135.47 -5.2% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €187.38 | 30 |
| Feb ’24 | €147.31 | €138.11 -6.2% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €163.49 | 31 |
| Jan ’24 | €127.60 | €133.63 +4.7% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €184.77 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 22:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
adidas AG 83 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |