PUMA 가치 평가
0NQE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0NQE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NQE ( €19.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NQE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0NQE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0NQE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0NQE의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | €8.26b |
| 시가총액 | €2.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0NQE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0NQE은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0NQE의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0NQE 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 European Luxury 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0NQE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NQE 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.98 | €23.99 +20.07% | 32.94% | €40.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €18.46 | €24.49 +32.67% | 32.71% | €44.00 | €15.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €21.84 | €24.27 +11.11% | 33.88% | €44.00 | €14.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €21.13 | €24.24 +14.72% | 34.17% | €44.00 | €14.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €18.59 | €24.74 +33.10% | 33.83% | €44.00 | €14.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €23.70 | €29.65 +25.12% | 31.88% | €60.00 | €19.10 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €22.80 | €29.77 +30.54% | 31.68% | €60.00 | €19.10 | n/a | 22 |
| May ’26 | €22.57 | €29.74 +31.78% | 31.98% | €60.00 | €19.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €22.76 | €30.53 +34.17% | 31.70% | €60.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €28.80 | €44.47 +54.40% | 20.94% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €30.51 | €45.09 +47.80% | 19.71% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €44.30 | €51.97 +17.32% | 20.48% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.21 | €50.77 +14.85% | 21.48% | €85.00 | €39.00 | €19.98 | 20 |
| Nov ’25 | €42.67 | €49.40 +15.79% | 23.63% | €85.00 | €39.00 | €18.46 | 20 |
| Oct ’25 | €38.52 | €49.95 +29.67% | 23.28% | €85.00 | €39.00 | €21.84 | 20 |
| Sep ’25 | €39.30 | €49.48 +25.89% | 22.91% | €85.00 | €39.00 | €21.13 | 21 |
| Aug ’25 | €45.11 | €54.05 +19.80% | 21.42% | €88.00 | €40.00 | €18.59 | 21 |
| Jul ’25 | €43.16 | €54.55 +26.40% | 20.97% | €88.00 | €40.00 | €23.70 | 21 |
| Jun ’25 | €47.29 | €54.55 +15.36% | 20.97% | €88.00 | €40.00 | €22.80 | 21 |
| May ’25 | €43.54 | €50.79 +16.64% | 22.83% | €88.00 | €40.00 | €22.57 | 21 |
| Apr ’25 | €41.70 | €51.02 +22.35% | 23.38% | €88.00 | €40.00 | €22.76 | 21 |
| Mar ’25 | €41.75 | €50.43 +20.80% | 23.49% | €88.00 | €40.00 | €28.80 | 22 |
| Feb ’25 | €36.76 | €53.75 +46.21% | 22.46% | €88.00 | €40.00 | €30.51 | 22 |
| Jan ’25 | €50.59 | €67.50 +33.42% | 17.44% | €99.00 | €49.00 | €44.30 | 22 |
| Dec ’24 | €59.61 | €67.32 +12.94% | 17.70% | €99.00 | €49.00 | €44.21 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 12:02 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PUMA SE는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Julian Easthope | Barclays |
| Licong Liu | Barclays |