LPP SA

LSE:0LVL 주식 보고서

시가총액: zł29.2b

LPP 가치 평가

0LVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LVL ( PLN15800.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN41904.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LVL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LVL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LVL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익zł1.78b
시가총액zł29.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LVL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LVL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.9x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
0LVL LPP
16.4x18.4%zł29.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LVL은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LVL 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LVL 16.4x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LVL 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LVL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LVL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0LVL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł15,800.43
zł19,983.36
+26.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25n/a
zł20,142.45
0%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł15,450.00
zł20,144.25
+30.4%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25n/a
zł20,144.25
0%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25n/a
zł20,277.58
0%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł15,149.06
zł20,594.25
+35.9%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł17,062.41
zł19,892.00
+16.6%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25n/a
zł19,890.85
0%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,800.00
zł19,656.85
+24.4%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25n/a
zł18,679.58
0%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25n/a
zł18,915.83
0%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00n/a12
Feb ’25n/a
zł18,082.50
0%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00n/a12
Jan ’25n/a
zł17,874.17
0%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00n/a12
Dec ’24n/a
zł17,241.33
0%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00n/a12
Nov ’24n/a
zł16,874.67
0%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł15,450.0012
Oct ’24n/a
zł16,102.17
0%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00n/a12
Sep ’24zł13,050.00
zł15,335.00
+17.5%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00n/a12
Aug ’24n/a
zł14,159.92
0%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł15,149.0612
Jul ’24n/a
zł13,628.58
0%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł17,062.4112
Jun ’24zł12,000.00
zł12,982.75
+8.2%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00n/a12
May ’24n/a
zł12,273.75
0%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,800.0012
Apr ’24zł9,605.60
zł12,077.92
+25.7%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Mar ’24n/a
zł11,981.17
0%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Feb ’24n/a
zł12,056.17
0%
14.4%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Jan ’24n/a
zł11,797.33
0%
15.9%zł15,288.00zł9,094.00n/a12
Dec ’23n/a
zł11,622.55
0%
16.2%zł15,288.00zł9,094.00n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LPP SA 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research