PulteGroup, Inc.

LSE:0KS6 주식 보고서

시가총액: US$22.6b

PulteGroup 가치 평가

0KS6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KS6 ( $109.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $243.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KS6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KS6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KS6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KS6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KS6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KS6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익US$2.88b
시가총액US$22.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KS6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KS6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
BTRW Barratt Redrow
53.2x42.7%UK£6.1b
BKG Berkeley Group Holdings
10.2x-5.5%UK£3.9b
TW. Taylor Wimpey
17.1x16.9%UK£4.2b
PSN Persimmon
14.2x17.6%UK£3.6b
0KS6 PulteGroup
7.8x-0.9%US$22.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KS6은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KS6 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KS6 7.8x업계 평균 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KS6 은 Price-To-Earnings 7.8 UK Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KS6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KS6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KS6 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KS6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$109.80
US$147.50
+34.3%
9.5%US$179.00US$120.00n/a14
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.9%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Nov ’25US$128.65
US$152.71
+18.7%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Oct ’25US$144.08
US$145.32
+0.9%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Sep ’25US$130.00
US$143.53
+10.4%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Aug ’25US$129.15
US$141.53
+9.6%
13.0%US$198.00US$115.00n/a16
Jul ’25US$106.90
US$132.82
+24.2%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Jun ’25US$115.90
US$132.82
+14.6%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
May ’25US$111.60
US$132.70
+18.9%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$120.45
US$122.98
+2.1%
13.6%US$172.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$110.65
US$119.11
+7.6%
10.7%US$138.00US$85.00n/a18
Feb ’25US$106.11
US$118.00
+11.2%
11.4%US$138.00US$85.00n/a18
Jan ’25US$103.30
US$103.83
+0.5%
14.3%US$139.00US$81.00US$109.2818
Dec ’24US$90.95
US$95.94
+5.5%
10.1%US$117.00US$80.00US$135.2718
Nov ’24US$76.51
US$93.18
+21.8%
11.1%US$117.00US$80.00US$128.6517
Oct ’24US$73.67
US$99.27
+34.8%
8.5%US$115.00US$85.00US$144.0815
Sep ’24US$82.68
US$98.38
+19.0%
9.0%US$115.00US$85.00US$130.0016
Aug ’24US$84.42
US$98.38
+16.5%
9.0%US$115.00US$85.00US$129.1516
Jul ’24US$77.65
US$79.53
+2.4%
10.9%US$95.00US$65.00US$106.9015
Jun ’24US$67.11
US$78.29
+16.7%
11.5%US$95.00US$65.00US$115.9014
May ’24US$66.82
US$76.69
+14.8%
9.8%US$88.00US$65.00US$111.6013
Apr ’24US$57.39
US$66.75
+16.3%
12.2%US$83.00US$54.00US$120.4512
Mar ’24US$54.34
US$66.75
+22.8%
12.2%US$83.00US$54.00US$110.6512
Feb ’24US$56.35
US$62.08
+10.2%
14.3%US$83.00US$50.00US$106.1113
Jan ’24US$45.69
US$52.92
+15.8%
14.4%US$65.00US$41.00US$103.3012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:13
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PulteGroup, Inc. 43 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Rafe JadrosichBofA Global Research