Taylor Wimpey plc

BATS-CHIXE:TWL 주식 리포트

시가총액: UK£3.6b

Taylor Wimpey 가치 평가

TWL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.55
Fair Value
71.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWL ( £1 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TWL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TWL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TWL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42x
이익UK£84.80m
시가총액UK£3.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TWL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.6x
BWY Bellway
20.6x15.68%UK£3.2b
PSN Persimmon
15.7x15.20%UK£4.0b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-1.52%UK£3.6b
BTRW Barratt Redrow
28.8x23.38%UK£5.4b
TWL Taylor Wimpey
42x35.07%UK£3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TWL은 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TWL의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies11PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWL 은 UK Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(14.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TWL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.00
UK£1.30
+29.54%
13.37%UK£1.72UK£1.05n/a15
Nov ’26UK£1.05
UK£1.31
+23.91%
13.09%UK£1.72UK£1.05n/a15
Oct ’26UK£1.04
UK£1.32
+26.02%
12.82%UK£1.72UK£1.05n/a16
Sep ’26UK£0.96
UK£1.33
+38.08%
11.56%UK£1.72UK£1.10n/a16
Aug ’26UK£1.01
UK£1.38
+36.46%
12.32%UK£1.77UK£1.10n/a16
Jul ’26UK£1.18
UK£1.47
+24.27%
12.17%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jun ’26UK£1.20
UK£1.47
+22.46%
12.17%UK£1.90UK£1.20n/a17
May ’26UK£1.20
UK£1.47
+22.24%
11.86%UK£1.90UK£1.25n/a17
Apr ’26UK£1.08
UK£1.47
+35.83%
11.72%UK£1.90UK£1.25n/a17
Mar ’26UK£1.14
UK£1.47
+28.88%
11.74%UK£1.90UK£1.25n/a17
Feb ’26UK£1.20
UK£1.49
+24.41%
11.81%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jan ’26UK£1.22
UK£1.65
+35.09%
9.90%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.91%
9.40%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.89%
9.80%UK£1.99UK£1.30UK£1.0517
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+1.94%
10.26%UK£1.99UK£1.30UK£1.0417
Sep ’25UK£1.60
UK£1.66
+3.49%
9.61%UK£1.91UK£1.30UK£0.9617
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.96%
9.34%UK£1.90UK£1.30UK£1.0117
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+9.54%
9.22%UK£1.90UK£1.30UK£1.1817
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.77%
10.20%UK£1.90UK£1.30UK£1.2016
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+18.51%
10.58%UK£1.90UK£1.30UK£1.2015
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.26%
13.21%UK£1.90UK£1.01UK£1.0816
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.33%
13.31%UK£1.90UK£1.01UK£1.1416
Feb ’25UK£1.46
UK£1.52
+3.89%
13.01%UK£1.90UK£1.01UK£1.2016
Jan ’25UK£1.46
UK£1.37
-6.47%
15.67%UK£1.90UK£0.96UK£1.2216
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+1.91%
15.28%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.63%
15.42%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
UK£1.29
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 18:54
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/29
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Taylor Wimpey plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays