Games Workshop Group PLC

BATS-CHIXE:GAWl 주식 리포트

시가총액: UK£4.8b

Games Workshop Group 가치 평가

GAWl이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GAWl의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£92.97
Fair Value
56.6% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: GAWl ( £145.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £92.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAWl 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GAWl의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GAWl는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GAWl의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GAWl의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GAWl의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.6x
이익UK£196.10m
시가총액UK£4.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GAWl의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GAWl의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.4x
BKG Berkeley Group Holdings
9.7x-1.54%UK£3.7b
BTRW Barratt Redrow
28.6x24.10%UK£5.3b
PSN Persimmon
14.3x15.13%UK£3.7b
CCT Character Group
8.9xn/aUK£49.3m
GAWl Games Workshop Group
24.6x-2.02%UK£4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GAWl은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GAWl의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies5PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAWl 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(24.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GAWl의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAWl PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAWl 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GAWl에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£145.60
UK£150.35
+3.26%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
Oct ’26UK£142.50
UK£150.35
+5.51%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
Sep ’26UK£153.70
UK£150.35
-2.18%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
Aug ’26UK£162.60
UK£150.35
-7.53%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
Jul ’26UK£162.00
UK£150.35
-7.19%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
Jun ’26UK£153.20
UK£150.35
-1.86%
15.00%UK£167.55UK£118.50n/a3
May ’26UK£152.30
UK£145.35
-4.56%
13.96%UK£167.55UK£118.50n/a3
Apr ’26UK£141.70
UK£139.50
-1.55%
10.64%UK£150.00UK£118.50n/a3
Mar ’26UK£143.15
UK£137.50
-3.95%
9.93%UK£150.00UK£118.50n/a3
Feb ’26UK£145.50
UK£137.50
-5.50%
9.93%UK£150.00UK£118.50n/a3
Jan ’26UK£133.40
UK£128.50
-3.67%
5.58%UK£135.00UK£118.50n/a3
Dec ’25UK£141.95
UK£128.50
-9.48%
5.58%UK£135.00UK£118.50n/a3
Nov ’25UK£120.30
UK£123.50
+2.66%
4.89%UK£132.00UK£118.50n/a3
Oct ’25UK£106.15
UK£121.50
+14.46%
2.67%UK£126.00UK£118.50UK£142.503
Sep ’25UK£105.00
UK£121.50
+15.71%
2.67%UK£126.00UK£118.50UK£153.703
Aug ’25UK£102.70
UK£121.50
+18.31%
2.67%UK£126.00UK£118.50UK£162.603
Jul ’25UK£105.20
UK£123.00
+16.92%
3.11%UK£127.50UK£118.50UK£162.004
Jun ’25UK£100.00
UK£115.13
+15.13%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£153.204
May ’25UK£94.50
UK£115.13
+21.83%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£152.304
Apr ’25UK£100.10
UK£115.13
+15.01%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£141.704
Mar ’25UK£94.95
UK£115.13
+21.25%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£143.154
Feb ’25UK£99.48
UK£115.13
+15.73%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£145.504
Jan ’25UK£98.80
UK£115.13
+16.52%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£133.404
Dec ’24UK£107.30
UK£115.13
+7.29%
14.31%UK£127.50UK£87.00UK£141.954
Nov ’24UK£100.50
UK£114.50
+13.93%
14.01%UK£126.00UK£87.00UK£120.304
Oct ’24UK£106.00
UK£113.50
+7.08%
13.57%UK£125.00UK£87.00UK£106.154
UK£150.45
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 01:33
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2025/06/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Games Workshop Group PLC는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers