Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Cairn Homes 가치 평가

CRNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRNL ( £1.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRNL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익€111.62m
시가총액€1.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BOOT Henry Boot
26.6x25.5%UK£300.7m
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
GLE MJ Gleeson
15.1x15.0%UK£292.4m
CRNL Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CRNL은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRNL 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRNL 은 Price-To-Earnings 11.5 UK Consumer Durables 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRNL 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.71
UK£1.74
+1.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.7%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.0%
1.4%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.3%
2.4%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.2%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.6%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.8%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.9%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.3%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.0%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.0%
6.2%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.3%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.0%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+53.1%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.9%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.87
UK£1.28
+47.1%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.202
Jan ’24UK£0.77
UK£1.34
+74.6%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Dec ’23UK£0.79
UK£1.34
+68.9%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.083
Nov ’23UK£0.85
UK£1.35
+59.4%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£0.994

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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