Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Cairn Homes 가치 평가

CRNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.52
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRNL ( £1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익€114.57m
시가총액€1.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
VTY Vistry Group
25.6x32.90%UK£1.9b
BOOT Henry Boot
12.6x7.52%UK£294.3m
GLE MJ Gleeson
18.5x20.17%UK£306.2m
BKG Berkeley Group Holdings
10.8x-2.00%UK£4.1b
CRNL Cairn Homes
11.5x7.00%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CRNL은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRNL 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRNL 은 Price-To-Earnings 11.5 UK Consumer Durables 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRNL 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.79
UK£2.00
+11.54%
6.97%UK£2.20UK£1.89n/a3
May ’26UK£1.65
UK£1.99
+21.10%
9.33%UK£2.23UK£1.77n/a3
Apr ’26UK£1.63
UK£1.92
+17.79%
9.33%UK£2.14UK£1.71n/a3
Mar ’26UK£1.76
UK£1.92
+8.71%
9.33%UK£2.14UK£1.71n/a3
Feb ’26UK£1.91
UK£1.88
-1.53%
11.08%UK£2.17UK£1.73n/a3
Jan ’26UK£1.94
UK£1.74
-10.32%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Dec ’25UK£1.71
UK£1.74
+1.64%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.51%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.68%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.00%
1.45%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.26%
2.38%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.85%
3.13%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.20%
3.13%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.64%
7.00%UK£1.77UK£1.50UK£1.653
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.84%
5.68%UK£1.71UK£1.50UK£1.633
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.92%
5.68%UK£1.71UK£1.50UK£1.763
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.32%
5.81%UK£1.67UK£1.49UK£1.912
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.33%
8.28%UK£1.61UK£1.31UK£1.943
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.02%
8.28%UK£1.61UK£1.31UK£1.713
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.66%
8.91%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.01%
6.24%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.07%
7.39%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.32%
7.39%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.05%
8.27%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.86%
8.27%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+51.96%
8.86%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.01
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 00:16
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cairn Homes plc 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy