Bellway p.l.c.

BATS-CHIXE:BWYL 주식 보고서

시가총액: UK£2.8b

Bellway 가치 평가

BWYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BWYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BWYL ( £24.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( £48.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BWYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BWYL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BWYL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BWYL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BWYL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익UK£130.50m
시가총액UK£2.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BWYL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BWYL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
PSN Persimmon
15.1x18.5%UK£3.9b
TW. Taylor Wimpey
17.6x16.9%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BWYL Bellway
21.8x21.7%UK£2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BWYL은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BWYL 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BWYL 은 UK Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BWYL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BWYL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWYL 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BWYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£24.06
UK£33.57
+39.5%
9.0%UK£38.50UK£27.00n/a15
Dec ’25UK£25.11
UK£34.15
+36.0%
8.7%UK£38.50UK£27.00n/a15
Nov ’25UK£28.28
UK£34.38
+21.6%
9.1%UK£38.50UK£27.00n/a15
Oct ’25UK£31.20
UK£32.63
+4.6%
10.2%UK£38.50UK£27.00n/a15
Sep ’25UK£30.30
UK£31.85
+5.1%
12.1%UK£38.50UK£23.50n/a16
Aug ’25UK£28.30
UK£30.19
+6.7%
12.2%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jul ’25UK£25.54
UK£30.04
+17.6%
12.4%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jun ’25UK£26.72
UK£30.05
+12.4%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.14
UK£30.04
+19.5%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
Apr ’25UK£26.66
UK£29.64
+11.2%
13.9%UK£37.50UK£21.70n/a15
Mar ’25UK£27.40
UK£29.47
+7.6%
14.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Feb ’25UK£27.22
UK£28.69
+5.4%
13.3%UK£37.50UK£21.70n/a15
Jan ’25UK£25.70
UK£26.90
+4.7%
15.0%UK£37.50UK£21.70n/a15
Dec ’24UK£23.78
UK£26.53
+11.6%
16.1%UK£37.50UK£21.70UK£25.1115
Nov ’24UK£20.98
UK£26.64
+27.0%
16.0%UK£37.50UK£21.70UK£28.2816
Oct ’24UK£22.86
UK£26.65
+16.6%
15.8%UK£37.50UK£20.00UK£31.2018
Sep ’24UK£21.24
UK£26.16
+23.1%
14.5%UK£37.50UK£20.00UK£30.3017
Aug ’24UK£22.18
UK£26.59
+19.9%
14.3%UK£37.50UK£20.00UK£28.3017
Jul ’24UK£19.93
UK£27.00
+35.5%
13.4%UK£37.50UK£20.00UK£25.5417
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.8%
11.9%UK£37.50UK£23.30UK£26.7215
May ’24UK£24.08
UK£27.06
+12.4%
13.2%UK£37.50UK£22.00UK£25.1415
Apr ’24UK£22.12
UK£26.09
+17.9%
15.3%UK£37.50UK£20.30UK£26.6614
Mar ’24UK£21.46
UK£25.70
+19.7%
15.7%UK£37.50UK£20.30UK£27.4015
Feb ’24UK£21.40
UK£25.26
+18.0%
16.2%UK£36.70UK£20.30UK£27.2215
Jan ’24UK£19.22
UK£25.21
+31.2%
16.4%UK£36.70UK£20.30UK£25.7015
Dec ’23UK£19.46
UK£24.80
+27.5%
17.8%UK£36.70UK£19.28UK£23.7815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bellway p.l.c. 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Gavin JagoBarclays