Barratt Redrow plc

BATS-CHIXE:BTRWL 주식 보고서

시가총액: UK£6.3b

Barratt Redrow 가치 평가

BTRWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTRWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.65
Fair Value
63.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTRWL ( £4.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTRWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTRWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTRWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTRWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTRWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTRWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55x
수익UK£114.10m
시가총액UK£6.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTRWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTRWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
TW. Taylor Wimpey
16.7x15.8%UK£4.1b
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.7b
PSN Persimmon
15.4x16.9%UK£3.9b
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
BTRWL Barratt Redrow
55x35.5%UK£6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BTRWL은 Price-To-Earnings 비율(55x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTRWL 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTRWL 은 UK Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTRWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTRWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTRWL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTRWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.34
UK£5.55
+28.1%
11.1%UK£7.60UK£4.75n/a18
Feb ’26UK£4.57
UK£5.57
+22.0%
11.7%UK£7.60UK£4.75n/a18
Jan ’26UK£4.41
UK£5.73
+30.0%
11.1%UK£7.60UK£5.00n/a16
Dec ’25UK£4.26
UK£5.80
+36.0%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.49
UK£5.83
+29.7%
10.0%UK£7.60UK£5.00n/a16
Oct ’25n/a
UK£5.80
0%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25n/a
UK£5.62
0%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25n/a
UK£5.41
0%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25n/a
UK£5.43
0%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25n/a
UK£5.44
0%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25n/a
UK£5.42
0%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25n/a
UK£5.28
0%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25n/a
UK£5.46
0%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25n/a
UK£5.51
0%
16.9%UK£7.53UK£3.70UK£4.5716
Jan ’25n/a
UK£5.19
0%
18.4%UK£7.53UK£3.70UK£4.4116
Dec ’24n/a
UK£5.09
0%
18.1%UK£7.53UK£3.70UK£4.2616
Nov ’24n/a
UK£5.13
0%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.4917
Oct ’24n/a
UK£5.08
0%
18.3%UK£7.53UK£3.70n/a19
Sep ’24n/a
UK£5.13
0%
18.7%UK£7.53UK£3.70n/a19
Aug ’24n/a
UK£5.13
0%
18.7%UK£7.53UK£3.70n/a19
Jul ’24n/a
UK£5.53
0%
15.7%UK£7.53UK£4.30n/a19
Jun ’24n/a
UK£5.59
0%
14.6%UK£7.53UK£4.30n/a18
May ’24n/a
UK£5.37
0%
14.0%UK£7.10UK£4.30n/a17
Apr ’24n/a
UK£5.12
0%
15.9%UK£7.10UK£3.90n/a16
Mar ’24n/a
UK£5.15
0%
15.6%UK£7.10UK£3.90n/a17
Feb ’24n/a
UK£5.02
0%
15.1%UK£7.10UK£3.90n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£5.54
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 17:59
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barratt Redrow plc 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Emily BiddulphBarclays
Harry GoadBerenberg