Applus Services, S.A.

LSE:0QTZ 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Applus Services 가치 평가

0QTZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QTZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QTZ ( €12.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QTZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0QTZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QTZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QTZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QTZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QTZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€2.15b
시가총액€1.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QTZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QTZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
DATA GlobalData
6.3x7.5%UK£1.7b
RWS RWS Holdings
0.7x2.3%UK£525.7m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
FNTL Fintel
4.3x8.0%UK£294.9m
0QTZ Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0QTZ은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QTZ 의 PS 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.55b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$364.41m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$287.41m
0QTZ 0.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QTZ 은 UK Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QTZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QTZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QTZ 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QTZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.46
€12.26
-1.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.68
€12.26
-3.3%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.98
€12.26
-5.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.56
€12.26
-2.4%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.78
€12.10
-5.3%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.78
€11.71
-8.4%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.73
€11.71
-8.0%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.71
€11.41
-10.2%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.44
€10.99
-3.9%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.46
€10.99
-4.1%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€11.18
€11.04
-1.2%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€10.00
€11.04
+10.4%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.89
€10.92
+10.4%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.94
€10.92
+9.9%
9.4%€12.80€9.50€12.689
Oct ’24€9.92
€10.90
+9.8%
9.8%€12.80€9.50€12.989
Sep ’24€9.47
€10.76
+13.5%
10.2%€12.80€9.50€12.5610
Aug ’24€9.67
€10.76
+11.2%
10.2%€12.80€9.50€12.7810
Jul ’24€9.91
€10.17
+2.7%
16.8%€12.80€7.00€12.7811
Jun ’24€8.95
€9.66
+7.9%
17.1%€12.80€7.00€12.7313
May ’24€7.55
€9.23
+22.3%
20.9%€12.80€6.00€12.7114
Apr ’24€7.20
€9.22
+28.1%
21.3%€12.80€5.75€11.4414
Mar ’24€6.67
€9.18
+37.5%
21.2%€12.80€5.75€11.4614
Feb ’24€7.08
€8.96
+26.6%
20.7%€12.80€5.25€11.1814
Jan ’24€6.43
€9.25
+44.0%
20.2%€12.80€5.50€10.0015
Dec ’23€6.26
€9.25
+47.8%
20.2%€12.80€5.50€9.8915
Nov ’23€6.10
€9.89
+62.2%
16.0%€12.80€7.00€9.9413

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y