Paycom Software 가치 평가
0KGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KGH ( $211.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $261.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KGH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0KGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KGH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | US$470.19m |
| 시가총액 | US$11.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 16.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0KGH은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KGH 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KGH 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$211.59 | US$217.68 +2.9% | 9.2% | US$278.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$204.01 | US$222.75 +9.2% | 11.0% | US$278.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$231.92 | US$201.62 -13.1% | 11.0% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$209.49 | US$198.03 -5.5% | 10.4% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$165.07 | US$183.50 +11.2% | 14.6% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$162.35 | US$185.58 +14.3% | 14.9% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$167.45 | US$185.58 +10.8% | 14.9% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$142.47 | US$188.70 +32.5% | 18.7% | US$260.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$145.61 | US$195.60 +34.3% | 16.3% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$187.90 | US$204.00 +8.6% | 13.5% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$199.70 | US$203.00 +1.7% | 13.7% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$184.00 | US$202.88 +10.3% | 13.8% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$191.96 | US$204.22 +6.4% | 18.7% | US$295.00 | US$140.00 | US$211.59 | 16 |
| Jan ’25 | US$207.20 | US$220.29 +6.3% | 29.0% | US$400.00 | US$140.00 | US$204.01 | 17 |
| Dec ’24 | US$184.45 | US$219.67 +19.1% | 28.4% | US$400.00 | US$140.00 | US$231.92 | 18 |
| Nov ’24 | US$151.80 | US$247.54 +63.1% | 33.2% | US$400.00 | US$140.00 | US$209.49 | 17 |
| Oct ’24 | US$262.80 | US$383.37 +45.9% | 9.3% | US$450.00 | US$300.00 | US$165.07 | 19 |
| Sep ’24 | US$296.70 | US$387.71 +30.7% | 7.6% | US$450.00 | US$325.00 | US$162.35 | 20 |
| Aug ’24 | US$370.25 | US$385.80 +4.2% | 8.7% | US$450.00 | US$330.00 | US$167.45 | 20 |
| Jul ’24 | US$319.38 | US$370.05 +15.9% | 10.8% | US$450.00 | US$300.00 | US$142.47 | 19 |
| Jun ’24 | US$281.63 | US$370.05 +31.4% | 10.8% | US$450.00 | US$300.00 | US$145.61 | 19 |
| May ’24 | US$292.72 | US$383.06 +30.9% | 10.7% | US$450.00 | US$289.00 | US$187.90 | 18 |
| Apr ’24 | US$305.44 | US$382.63 +25.3% | 10.8% | US$450.00 | US$289.00 | US$199.70 | 18 |
| Mar ’24 | US$286.93 | US$386.17 +34.6% | 8.9% | US$450.00 | US$336.00 | US$184.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$333.54 | US$382.81 +14.8% | 9.2% | US$450.00 | US$324.00 | US$191.96 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 08:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Paycom Software, Inc. 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |