Paycom Software, Inc.

LSE:0KGH 주식 리포트

시가총액: US$11.3b

Paycom Software 가치 평가

0KGH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KGH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$400.98
Fair Value
49.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KGH ( $202.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $400.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KGH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KGH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KGH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KGH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KGH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.2x
이익US$415.70m
시가총액US$11.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KGH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KGH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.2x
PAGE PageGroup
63.4x69.76%UK£749.5m
ITRK Intertek Group
20.8x7.14%UK£7.5b
STEM SThree
7x1.86%UK£200.7m
RTO Rentokil Initial
41.4x16.19%UK£10.0b
0KGH Paycom Software
27.2x10.83%US$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KGH은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0KGH의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0KGH 27.2x업계 평균 21.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KGH 은 UK Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KGH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KGH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KGH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KGH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$202.15
US$242.75
+20.08%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$200.34
US$249.25
+24.41%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$226.71
US$248.73
+9.71%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$229.06
US$243.07
+6.12%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$234.80
US$240.55
+2.45%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$255.97
US$240.33
-6.11%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$229.22
US$221.94
-3.18%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$219.08
US$224.89
+2.65%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$218.07
US$222.75
+2.15%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$211.59
US$217.68
+2.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.19%
11.03%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.47%
10.38%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.16%
14.59%US$250.00US$150.00US$200.3415
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.31%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.7116
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.83%
14.94%US$250.00US$150.00US$229.0616
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.45%
18.66%US$260.00US$145.00US$234.8016
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.34%
16.26%US$260.00US$150.00US$255.9715
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.57%
13.54%US$260.00US$160.00US$229.2216
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.65%
13.74%US$260.00US$160.00US$219.0816
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.26%
13.77%US$260.00US$160.00US$218.0716
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.38%
18.73%US$295.00US$140.00US$211.5916
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.32%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.0117
Dec ’24US$184.45
US$219.67
+19.09%
28.41%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$151.80
US$247.54
+63.07%
33.21%US$400.00US$140.00US$209.4917
Oct ’24US$262.80
US$383.37
+45.88%
9.34%US$450.00US$300.00US$165.0719
US$244.03
Fair Value
17.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 06:39
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paycom Software, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research