Sdiptech 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0AAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0AAV ( SEK237.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK525.41 )

0AAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AAV ( SEK237.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK525.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AAV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AAV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AAV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AAV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.4x
수익	SEK 402.20m
시가총액	SEK 9.00b

0AAV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AAV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AAV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.6x
RWI Renewi	25.8x	36.6%	UK£649.3m
MTO Mitie Group	11.4x	11.3%	UK£1.4b
SRP Serco Group	11.2x	2.4%	UK£1.6b
WATR Water Intelligence	18.1x	15.6%	UK£69.9m
0AAV Sdiptech	22.4x	21.7%	SEK 9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0AAV은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AAV 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AAV 은 UK Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AAV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AAV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.4x
공정 PE 비율	24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0AAV 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AAV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 237.60	SEK 367.75 +54.8%	2.3%	SEK 380.00	SEK 360.00	n/a	4
Dec ’25	SEK 227.60	SEK 367.75 +61.6%	2.3%	SEK 380.00	SEK 360.00	n/a	4
Nov ’25	SEK 238.20	SEK 381.50 +60.2%	4.3%	SEK 400.00	SEK 360.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 295.20	SEK 390.50 +32.3%	2.0%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 325.60	SEK 391.25 +20.2%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 320.40	SEK 391.25 +22.1%	1.9%	SEK 400.00	SEK 380.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 326.20	SEK 375.00 +15.0%	2.5%	SEK 385.00	SEK 360.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 335.80	SEK 358.33 +6.7%	7.6%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
May ’25	SEK 283.80	SEK 351.67 +23.9%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 260.60	SEK 351.67 +34.9%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 247.58	SEK 351.67 +42.0%	7.0%	SEK 380.00	SEK 320.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 258.73	SEK 351.67 +35.9%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 271.15	SEK 351.67 +29.7%	9.5%	SEK 380.00	SEK 305.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 238.03	SEK 326.75 +37.3%	15.9%	SEK 380.00	SEK 252.00	SEK 227.60	4
Nov ’24	SEK 219.31	SEK 343.00 +56.4%	15.4%	SEK 380.00	SEK 252.00	SEK 238.20	4
Oct ’24	SEK 223.09	SEK 369.25 +65.5%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 295.20	4
Sep ’24	SEK 249.47	SEK 369.25 +48.0%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 325.60	4
Aug ’24	SEK 291.78	SEK 369.25 +26.6%	9.9%	SEK 420.00	SEK 317.00	SEK 320.40	4
Jul ’24	SEK 264.09	SEK 357.00 +35.2%	12.2%	SEK 420.00	SEK 303.00	SEK 326.20	4
Jun ’24	SEK 253.10	SEK 350.75 +38.6%	13.6%	SEK 420.00	SEK 303.00	SEK 335.80	4
May ’24	SEK 236.18	SEK 341.50 +44.6%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 283.80	4
Apr ’24	SEK 238.91	SEK 341.50 +42.9%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 260.60	4
Mar ’24	SEK 263.90	SEK 341.50 +29.4%	13.3%	SEK 400.00	SEK 286.00	SEK 247.58	4
Feb ’24	SEK 265.56	SEK 338.75 +27.6%	14.1%	SEK 400.00	SEK 285.00	SEK 258.73	4
Jan ’24	SEK 229.02	SEK 331.75 +44.9%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	SEK 271.15	4
Dec ’23	SEK 251.53	SEK 331.75 +31.9%	16.4%	SEK 400.00	SEK 272.00	SEK 238.03	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 12:57
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sdiptech AB (publ) 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gerhard Orgonas	Berenberg
Karl Vikström	Berenberg
Robert Redin	Carnegie Investment Bank AB