SGS 가치 평가
SGSNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGSNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGSNZ ( CHF93.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF122.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGSNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SGSNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGSNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGSNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | CHF 548.00m |
| 시가총액 | CHF 17.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGSNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGSNZ은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGSNZ 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGSNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | 32.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGSNZ 은 예상 31.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 93.22 | CHF 92.99 -0.2% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | CHF 90.88 | CHF 92.99 +2.3% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CHF 87.28 | CHF 92.94 +6.5% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CHF 92.84 | CHF 92.99 +0.2% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CHF 93.98 | CHF 92.63 -1.4% | 9.0% | CHF 108.00 | CHF 78.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CHF 94.86 | CHF 92.02 -3.0% | 9.9% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CHF 96.02 | CHF 91.70 -4.5% | 10.1% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CHF 80.02 | CHF 87.82 +9.7% | 7.8% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CHF 84.08 | CHF 88.23 +4.9% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF 81.28 | CHF 88.18 +8.5% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF 87.46 | CHF 87.39 -0.08% | 8.1% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 84.72 | CHF 86.63 +2.3% | 7.6% | CHF 95.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF 80.15 | CHF 86.20 +7.5% | 9.1% | CHF 101.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF 72.52 | CHF 85.81 +18.3% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | CHF 90.88 | 18 |
| Dec ’24 | CHF 74.40 | CHF 85.95 +15.5% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | CHF 87.28 | 18 |
| Nov ’24 | CHF 73.38 | CHF 88.19 +20.2% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 92.84 | 16 |
| Oct ’24 | CHF 76.92 | CHF 88.19 +14.7% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 93.98 | 16 |
| Sep ’24 | CHF 80.80 | CHF 88.59 +9.6% | 7.7% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.86 | 17 |
| Aug ’24 | CHF 84.36 | CHF 88.23 +4.6% | 8.1% | CHF 103.00 | CHF 77.00 | CHF 96.02 | 18 |
| Jul ’24 | CHF 84.32 | CHF 90.86 +7.8% | 8.6% | CHF 104.00 | CHF 75.00 | CHF 80.02 | 18 |
| Jun ’24 | CHF 81.66 | CHF 90.69 +11.1% | 9.3% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 84.08 | 19 |
| May ’24 | CHF 80.52 | CHF 90.26 +12.1% | 9.1% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 81.28 | 18 |
| Apr ’24 | CHF 80.60 | CHF 92.10 +14.3% | 14.6% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 87.46 | 17 |
| Mar ’24 | CHF 86.12 | CHF 92.57 +7.5% | 14.2% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 84.72 | 17 |
| Feb ’24 | CHF 89.44 | CHF 93.53 +4.6% | 13.7% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 80.15 | 16 |
| Jan ’24 | CHF 86.24 | CHF 96.27 +11.6% | 13.6% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 72.52 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 19:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SGS SA 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |