Travis Perkins plc

LSE:TPK 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

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Travis Perkins 가치 평가

TPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPK ( £8.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TPK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA10.1x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
GFTU Grafton Group
12.4x2.0%UK£1.8b
RS1 RS Group
17.7x13.5%UK£3.3b
YCA Yellow Cake
3.1x-84.8%UK£1.2b
HWDN Howden Joinery Group
18.8x7.5%UK£4.8b
TPK Travis Perkins
42.5x35.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TPK은 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPK 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPK 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPK 44.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.68
UK£8.68
+13.2%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.6%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.69
UK£8.06
+4.8%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.29
UK£7.99
+9.6%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.56
UK£8.42
+11.3%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.76
UK£8.28
+6.7%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.29
UK£8.22
-0.8%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.73
UK£8.19
+6.0%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.1%
11.2%UK£10.25UK£6.50n/a17
Oct ’24UK£8.44
UK£9.19
+8.9%
12.0%UK£12.00UK£7.80n/a18
Sep ’24UK£8.47
UK£9.19
+8.5%
12.0%UK£12.00UK£7.80n/a18
Aug ’24UK£8.85
UK£9.15
+3.5%
12.2%UK£12.00UK£7.80n/a18
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.1%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6818
Jun ’24UK£8.78
UK£10.14
+15.5%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.8%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6919
Apr ’24UK£9.56
UK£10.14
+6.0%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2919
Mar ’24UK£10.15
UK£9.96
-1.8%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5618
Feb ’24UK£10.31
UK£9.69
-6.0%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7619
Jan ’24UK£8.89
UK£9.68
+8.8%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.2919
Dec ’23UK£9.49
UK£9.74
+2.7%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7319
Nov ’23UK£8.35
UK£9.86
+18.0%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418
Oct ’23UK£7.76
UK£11.61
+49.5%
21.6%UK£16.75UK£8.33UK£8.4418
Sep ’23UK£8.05
UK£12.01
+49.1%
18.2%UK£16.75UK£9.35UK£8.4718
Aug ’23UK£10.30
UK£14.10
+36.9%
20.8%UK£20.00UK£9.85UK£8.8519
Jul ’23UK£9.58
UK£15.16
+58.2%
20.4%UK£20.20UK£10.00UK£8.1219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y