Travis Perkins plc

LSE:TPK 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

Travis Perkins 가치 평가

TPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPK ( £7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매UK£4.75b
시가총액UK£1.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
GFTU Grafton Group
0.8x6.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
1.1x4.6%UK£3.3b
HWDN Howden Joinery Group
1.9x4.8%UK£4.4b
AT. Ashtead Technology Holdings
2.8x21.7%UK£401.5m
TPK Travis Perkins
0.3x2.6%UK£1.6b

Price-To-Sales 대 피어: TPK은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TPK 의 PS 비율은 GB Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHI SIG
0.08x2.5%US$278.19m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.64m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$50.08m
SLNG H C Slingsby
0.1xn/aUS$3.97m
TPK 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TPK 은 Price-To-Sales 0.3 UK Trade Distributors 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TPK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TPK 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.75
UK£9.36
+20.8%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.14
UK£9.50
+16.7%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.14
UK£9.67
+5.7%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.07
UK£9.45
+4.2%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.35
UK£9.16
-2.1%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.68
UK£8.68
+13.2%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.6%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.69
UK£8.06
+4.8%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.29
UK£7.99
+9.6%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.56
UK£8.42
+11.3%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.76
UK£8.28
+6.7%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.29
UK£8.22
-0.8%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.73
UK£8.19
+6.0%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.1%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1417
Oct ’24UK£8.44
UK£9.19
+8.9%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1418
Sep ’24UK£8.47
UK£9.19
+8.5%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0718
Aug ’24UK£8.85
UK£9.15
+3.5%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3518
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.1%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6818
Jun ’24UK£8.78
UK£10.14
+15.5%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.8%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6919
Apr ’24UK£9.56
UK£10.14
+6.0%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2919
Mar ’24UK£10.15
UK£9.96
-1.8%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5618
Feb ’24UK£10.31
UK£9.69
-6.0%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7619
Jan ’24UK£8.89
UK£9.68
+8.8%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.2919
Dec ’23UK£9.49
UK£9.74
+2.7%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7319
Nov ’23UK£8.35
UK£9.86
+18.0%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

IMI

UK£4.3b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.14

7D

-0.5%

1Y

9.2%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.89

7D

-3.6%

1Y

-5.9%

Senior

UK£585.5m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-3.6%

1Y

-16.1%