SIG plc

LSE:SHI 주식 리포트

시가총액: UK£104.5m

SIG 가치 평가

SHI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.0026
Fair Value
3.4k% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHI ( £0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SHI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SHI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.04x
매출UK£2.60b
시가총액UK£104.48m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SHI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
AVAP Avation
1.1x-1.69%UK£96.1m
MACF Macfarlane Group
0.4x3.75%UK£109.9m
SDY Speedy Hire
0.3x7.90%UK£126.9m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
1.9xn/aUK£136.4m
SHI SIG
0.04x3.27%UK£104.5m

Price-To-Sales 대 피어: SHI은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SHI의 PS 비율은 GB Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.6x4.8%
SHI SIG
 0.04x3.27%US$137.26m
LORD Lords Group Trading
0.1x8.30%US$69.87m
SLNG H C Slingsby
0.07xn/aUS$1.81m
SHI 0.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.6x12.1%
SHI SIG
 0.04x97.00%US$137.26m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHI 은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 UK Trade Distributors 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SHI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.04x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHI 은 예상 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.09
UK£0.14
+59.68%
40.18%UK£0.24UK£0.09n/a7
Oct ’26UK£0.094
UK£0.17
+76.49%
24.92%UK£0.24UK£0.13n/a7
Sep ’26UK£0.10
UK£0.17
+60.96%
24.92%UK£0.24UK£0.13n/a7
Aug ’26UK£0.14
UK£0.17
+18.88%
24.92%UK£0.24UK£0.13n/a7
Jul ’26UK£0.15
UK£0.18
+22.92%
33.25%UK£0.31UK£0.13n/a8
Jun ’26UK£0.15
UK£0.18
+22.11%
33.25%UK£0.31UK£0.13n/a8
May ’26UK£0.16
UK£0.18
+15.96%
33.25%UK£0.31UK£0.13n/a8
Apr ’26UK£0.13
UK£0.18
+45.87%
33.25%UK£0.31UK£0.13n/a8
Mar ’26UK£0.12
UK£0.21
+76.08%
23.36%UK£0.31UK£0.14n/a8
Feb ’26UK£0.15
UK£0.21
+44.41%
23.36%UK£0.31UK£0.14n/a8
Jan ’26UK£0.16
UK£0.25
+54.66%
14.19%UK£0.31UK£0.20n/a8
Dec ’25UK£0.19
UK£0.26
+33.72%
15.80%UK£0.32UK£0.20n/a8
Nov ’25UK£0.23
UK£0.26
+11.23%
15.80%UK£0.32UK£0.20UK£0.098
Oct ’25UK£0.20
UK£0.27
+36.05%
17.06%UK£0.33UK£0.18UK£0.0948
Sep ’25UK£0.24
UK£0.28
+14.69%
12.42%UK£0.33UK£0.21UK£0.108
Aug ’25UK£0.24
UK£0.28
+15.73%
13.88%UK£0.35UK£0.21UK£0.148
Jul ’25UK£0.25
UK£0.28
+13.37%
15.33%UK£0.35UK£0.21UK£0.158
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+12.52%
14.21%UK£0.37UK£0.23UK£0.158
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.43%
12.85%UK£0.38UK£0.26UK£0.168
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.50%
13.22%UK£0.38UK£0.26UK£0.138
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+14.94%
15.46%UK£0.45UK£0.27UK£0.128
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+12.94%
15.46%UK£0.45UK£0.27UK£0.158
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.05%
17.18%UK£0.45UK£0.27UK£0.168
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+20.99%
17.18%UK£0.45UK£0.27UK£0.198
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+25.81%
18.36%UK£0.45UK£0.27UK£0.237
UK£0.14
Fair Value
37.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 22:34
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SIG plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Joel SpunginBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity