Avation PLC

LSE:AVAP 주식 보고서

시가총액: UK£99.2m

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Avation 가치 평가

AVAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVAP ( £1.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AVAP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8x
기업 가치/EBITDA10x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVAP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
DNA3 Doric Nimrod Air Three
1.6xn/aUK£118.8m
FLO Flowtech Fluidpower
0.6x5.1%UK£71.5m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
1.2xn/aUK£152.4m
LORD Lords Group Trading
0.2x1.1%UK£70.5m
AVAP Avation
1.4x3.6%UK£99.2m

Price-To-Sales 대 피어: AVAP은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVAP 의 PE 비율은 GB Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVAP 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVAP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVAP 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.40
UK£2.65
+89.3%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.43
UK£2.65
+85.3%
5.7%UK£2.80UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Apr ’25UK£1.14
UK£2.15
+88.6%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Mar ’25UK£1.13
UK£2.15
+90.3%
7.0%UK£2.30UK£2.00n/a2
Feb ’25UK£1.19
UK£2.20
+84.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Jan ’25UK£1.27
UK£2.20
+73.2%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Dec ’24UK£1.26
UK£2.20
+74.6%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Oct ’24UK£1.01
UK£2.20
+118.9%
9.1%UK£2.40UK£2.00n/a2
Sep ’24UK£1.03
UK£2.25
+118.4%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Aug ’24UK£1.03
UK£2.25
+119.5%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Jul ’24UK£1.23
UK£2.25
+82.9%
11.1%UK£2.50UK£2.00n/a2
Jun ’24UK£1.27
UK£2.25
+77.2%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.432
May ’24UK£1.16
UK£2.25
+94.0%
11.1%UK£2.50UK£2.00UK£1.132
Apr ’24UK£1.19
UK£2.28
+92.0%
12.1%UK£2.55UK£2.00UK£1.142
Mar ’24UK£1.23
UK£2.20
+78.9%
15.9%UK£2.55UK£1.85UK£1.132
Feb ’24UK£1.33
UK£2.23
+67.3%
16.9%UK£2.60UK£1.85UK£1.192
Jan ’24UK£0.97
UK£2.38
+144.8%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.272
Dec ’23UK£1.14
UK£2.38
+108.3%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.262
Nov ’23UK£0.97
UK£2.38
+144.8%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.252
Oct ’23UK£0.97
UK£2.38
+143.6%
22.1%UK£2.90UK£1.85UK£1.012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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