Macfarlane Group PLC

LSE:MACF 주식 보고서

시가총액: UK£164.9m

Macfarlane Group 가치 평가

MACF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MACF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MACF ( £1.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MACF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MACF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MACF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MACF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MACF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MACF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익UK£14.70m
시가총액UK£164.86m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MACF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MACF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
SDY Speedy Hire
47.1x52.8%UK£127.3m
MACF Macfarlane Group
11.2x9.2%UK£164.9m

Price-To-Earnings 대 피어: MACF은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MACF 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MACF 11.2x업계 평균 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MACF 은 Price-To-Earnings 11.2 UK Trade Distributors 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MACF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MACF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MACF 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MACF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.05
UK£1.43
+35.7%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.2%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.5%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.8%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.1%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.2%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-3.7%

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1Y

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