Instalco AB (publ)

LSE:0RP5 주식 보고서

시가총액: SEK 8.1b

Instalco 가치 평가

0RP5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RP5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RP5 ( SEK30.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK104.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RP5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RP5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RP5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RP5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RP5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RP5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익SEK 491.00m
시가총액SEK 8.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RP5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RP5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
0RP5 Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RP5은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RP5 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RP5 16.5x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RP5 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RP5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RP5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RP5 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RP5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 30.54
SEK 51.67
+69.2%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.64
SEK 49.00
+50.1%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.62
SEK 52.25
+14.5%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 50.35
SEK 48.50
-3.7%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 41.02
SEK 48.50
+18.2%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.94
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.10
SEK 49.33
+26.2%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.35
SEK 49.33
+32.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 41.09
SEK 54.00
+31.4%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 33.91
SEK 54.00
+59.3%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 31.66
SEK 55.25
+74.5%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.644
Oct ’24SEK 31.26
SEK 61.00
+95.1%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 36.30
SEK 63.50
+74.9%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.624
Aug ’24SEK 41.29
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 50.354
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 41.024
Jun ’24SEK 55.81
SEK 73.50
+31.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.944
May ’24SEK 53.60
SEK 66.25
+23.6%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.104
Apr ’24SEK 49.50
SEK 65.50
+32.3%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 50.29
SEK 65.50
+30.2%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.354
Feb ’24SEK 41.32
SEK 59.25
+43.4%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 40.00
SEK 59.25
+48.1%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 41.094
Dec ’23SEK 43.02
SEK 59.75
+38.9%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 33.914
Nov ’23SEK 46.28
SEK 65.67
+41.9%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 31.663

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%