MAX Automation SE

LSE:0RK5 주식 보고서

시가총액: €226.0m

MAX Automation 가치 평가

0RK5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RK5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RK5 ( €5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RK5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RK5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RK5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RK5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RK5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RK5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€382.10m
시가총액€226.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RK5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RK5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£112.2m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£128.2m
PRV Porvair
1.7x5.8%UK£301.8m
0RK5 MAX Automation
0.6x5.4%€226.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0RK5은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RK5 의 PS 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0RK5 0.6x업계 평균 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RK5 은 Price-To-Sales 0.6 UK Machinery 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RK5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RK5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0RK5 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RK5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€7.03
0%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25n/a
€7.20
0%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25n/a
€7.30
0%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25n/a
€7.30
0%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25n/a
€7.90
0%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Oct ’24€5.68
€7.10
+24.9%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Sep ’24n/a
€7.10
0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jun ’24n/a
€6.00
0%
11.7%€6.70€5.30n/a2
May ’24€5.69
€6.00
+5.5%
8.5%€6.50€5.30n/a3
Apr ’24n/a
€6.00
0%
8.5%€6.50€5.30n/a3
Mar ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Feb ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Dec ’23n/a
€5.77
0%
9.1%€6.50€5.30n/a3
Nov ’23n/a
€5.60
0%
11.9%€6.50€4.90n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%