Trifast plc

LSE:TRI 주식 보고서

시가총액: UK£96.1m

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Trifast 가치 평가

TRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRI ( £0.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TRI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA8.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
MCON Mincon Group
0.8x3.9%UK£99.9m
MPAC Mpac Group
0.9x7.1%UK£101.6m
AVG Avingtrans
0.9x13.5%UK£121.7m
RNO Renold
0.5x-1.2%UK£121.3m
TRI Trifast
0.4x1.6%UK£96.1m

Price-To-Sales 대 피어: TRI은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRI 의 PE 비율은 GB Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRI 은 Price-To-Sales 0.4 UK Machinery 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRI 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.71
UK£1.13
+58.7%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.66
UK£1.13
+71.2%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.76
UK£1.13
+48.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25UK£0.75
UK£1.13
+51.9%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.76
UK£1.13
+49.1%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£1.13
+57.4%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.0%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.79
UK£1.17
+47.1%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’24UK£0.66
UK£1.18
+78.2%
13.1%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+40.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Aug ’24UK£0.88
UK£1.16
+30.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Jul ’24UK£0.78
UK£1.16
+47.6%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.664
May ’24UK£0.72
UK£1.16
+60.8%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.764
Apr ’24UK£0.78
UK£1.18
+52.0%
9.2%UK£1.30UK£1.05UK£0.754
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.765
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.4%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.726
Jan ’24UK£0.73
UK£1.36
+87.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.62
UK£1.36
+119.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.796
Nov ’23UK£0.62
UK£1.46
+135.8%
5.9%UK£1.60UK£1.35UK£0.666
Oct ’23UK£0.74
UK£1.54
+106.3%
3.0%UK£1.60UK£1.50UK£0.826
Sep ’23UK£0.94
UK£1.55
+65.1%
3.1%UK£1.60UK£1.50UK£0.827
Aug ’23UK£0.94
UK£1.55
+63.6%
3.1%UK£1.60UK£1.50UK£0.887
Jul ’23UK£0.96
UK£1.65
+71.7%
10.7%UK£1.90UK£1.50UK£0.786
Jun ’23UK£1.02
UK£1.65
+61.3%
10.1%UK£1.90UK£1.50UK£0.727

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y