Dätwyler Holding AG

LSE:0QNJ 주식 보고서

시가총액: CHF 2.4b

Dätwyler Holding 가치 평가

0QNJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QNJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QNJ ( CHF138.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF214.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QNJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QNJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QNJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QNJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QNJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QNJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익CHF 73.30m
시가총액CHF 2.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QNJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QNJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
ROR Rotork
23.3x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.2x11.9%UK£1.1b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
0QNJ Dätwyler Holding
32.2x25.3%CHF 2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QNJ은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QNJ 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QNJ 32.2x업계 평균 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QNJ 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QNJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QNJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QNJ 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QNJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 138.40
CHF 177.40
+28.2%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.60
CHF 181.60
+23.9%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 174.20
CHF 184.40
+5.9%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.80
CHF 182.00
-0.4%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.40
CHF 182.00
-0.8%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.20
CHF 182.67
+6.7%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.92
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.85
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.43
CHF 187.67
+5.8%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.26
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 194.64
CHF 190.67
-2.0%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Nov ’24CHF 160.02
CHF 187.00
+16.9%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.606
Oct ’24CHF 176.00
CHF 187.00
+6.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 174.206
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.807
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.407
Jul ’24CHF 190.82
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.207
Jun ’24CHF 219.66
CHF 223.00
+1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 224.32
CHF 223.00
-0.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.10
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.927
Mar ’24CHF 188.00
CHF 221.86
+18.0%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.857
Feb ’24CHF 196.63
CHF 226.71
+15.3%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.437
Jan ’24CHF 184.02
CHF 253.67
+37.8%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.266
Dec ’23CHF 180.62
CHF 253.67
+40.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 194.646
Nov ’23CHF 179.03
CHF 261.17
+45.9%
24.6%CHF 376.00CHF 195.00CHF 160.026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%