Maire S.p.A.

LSE:0QEP 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Maire 가치 평가

0QEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QEP ( €8.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0QEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익€180.77m
시가총액€2.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
MGNS Morgan Sindall Group
14.7x2.8%UK£1.8b
BBY Balfour Beatty
9.9x0.9%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
0QEP Maire
14.7x16.1%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QEP은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0QEP 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QEP 14.7x업계 평균 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QEP 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QEP 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.03
€9.09
+13.2%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Dec ’25€7.23
€9.09
+25.7%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Nov ’25€7.03
€9.09
+29.3%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Oct ’25€7.39
€9.06
+22.6%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Sep ’25€7.82
€9.06
+15.9%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Aug ’25€7.19
€8.74
+21.7%
7.3%€9.50€7.80n/a7
Jul ’25€7.53
€8.41
+11.8%
5.8%€9.50€7.80n/a7
Jun ’25€7.56
€8.14
+7.8%
3.7%€8.50€7.60n/a7
May ’25€7.73
€8.14
+5.4%
3.7%€8.50€7.60n/a7
Apr ’25€7.27
€7.60
+4.6%
5.9%€8.30€7.00n/a7
Mar ’25€5.29
€5.76
+8.9%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Feb ’25€4.85
€5.76
+18.8%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Jan ’25€4.91
€5.76
+17.3%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Dec ’24€4.36
€5.76
+32.0%
5.2%€6.30€5.30€7.237
Nov ’24€4.41
€5.76
+30.5%
5.2%€6.30€5.30€7.037
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.1%
11.8%€6.10€4.20€7.397
Sep ’24€3.70
€4.92
+32.9%
11.8%€6.10€4.20€7.827
Aug ’24€3.72
€4.92
+32.1%
11.8%€6.10€4.20€7.197
Jul ’24€3.55
€4.60
+29.6%
18.1%€5.80€2.80€7.538
Jun ’24€3.36
€4.60
+37.2%
18.1%€5.80€2.80€7.568
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
17.7%€5.80€2.80€7.738
Apr ’24€3.95
€4.50
+13.8%
16.9%€5.30€2.80€7.277
Mar ’24€3.86
€3.84
-0.4%
20.4%€5.30€2.80€5.297
Feb ’24€3.60
€3.84
+6.7%
20.4%€5.30€2.80€4.857
Jan ’24€3.09
€3.63
+17.3%
22.7%€4.60€2.00€4.917
Dec ’23€3.06
€3.67
+19.9%
23.5%€4.60€2.00€4.367

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maire S.p.A. 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michael PickupBarclays