TKH Group N.V.

LSE:0NO1 주식 보고서

시가총액: €1.3b

TKH Group 가치 평가

0NO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NO1 ( €32.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익€117.10m
시가총액€1.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
LUCE Luceco
11.1x7.4%UK£203.0m
0NO1 TKH Group
11.1x11.0%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NO1은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NO1 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0NO1 11.1x업계 평균 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NO1 은 Price-To-Earnings 11.1 UK Electrical 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NO1 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.93
€46.46
+41.1%
13.0%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.14
€53.08
+42.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.89
€53.08
+40.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€36.88
€53.08
+43.9%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.89
€53.42
+33.9%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.19
€53.78
+30.6%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.91
€53.78
+25.3%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€41.04
€53.34
+30.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.49
€53.34
+35.1%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€38.79
€54.14
+39.6%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.26
€54.14
+45.3%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Jan ’25€39.56
€54.14
+36.8%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Dec ’24€36.58
€54.14
+48.0%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Nov ’24€34.52
€51.95
+50.5%
18.1%€62.20€33.00€37.146
Oct ’24€37.76
€51.95
+37.6%
18.1%€62.20€33.00€37.896
Sep ’24€42.35
€52.00
+22.8%
17.9%€61.00€33.00€36.886
Aug ’24€47.08
€53.25
+13.1%
23.9%€65.50€33.00€39.894
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.194
Jun ’24€46.39
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.914
May ’24€43.86
€52.63
+20.0%
24.4%€65.50€33.00€41.044
Apr ’24€48.06
€52.63
+9.5%
24.4%€65.50€33.00€39.494
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€38.794
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.264
Jan ’24€37.57
€47.38
+26.1%
23.3%€62.50€33.00€39.564
Dec ’23€38.05
€47.38
+24.5%
23.3%€62.50€33.00€36.584
Nov ’23€36.18
€50.70
+40.1%
22.5%€62.50€33.00€34.525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%