TKH Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0NO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0NO1 ( €32.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €67.44 )

0NO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NO1 ( €32.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.1x
수익	€117.10m
시가총액	€1.30b

0NO1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	9.3x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
DSCV discoverIE Group	42.7x	17.6%	UK£683.0m
VLX Volex	14.6x	13.9%	UK£506.6m
TFW FW Thorpe	15.1x	n/a	UK£367.3m
LUCE Luceco	10.8x	7.4%	UK£197.4m
0NO1 TKH Group	11.1x	10.5%	€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NO1은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NO1 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NO1 은 Price-To-Earnings 11.1 UK Electrical 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.1x
공정 PE 비율	16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NO1 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€32.45	€44.13 +36.0%	11.0%	€54.00	€38.75	n/a	6
Dec ’25	€30.77	€46.29 +50.4%	13.3%	€55.00	€38.75	n/a	6
Nov ’25	€37.14	€53.08 +42.9%	5.1%	€55.00	€47.50	n/a	6
Oct ’25	€37.89	€53.08 +40.1%	5.1%	€55.00	€47.50	n/a	6
Sep ’25	€36.88	€53.08 +43.9%	5.1%	€55.00	€47.50	n/a	6
Aug ’25	€39.89	€53.42 +33.9%	5.5%	€56.00	€47.50	n/a	6
Jul ’25	€41.19	€53.78 +30.6%	8.8%	€62.20	€47.50	n/a	6
Jun ’25	€42.91	€53.78 +25.3%	8.8%	€62.20	€47.50	n/a	6
May ’25	€41.04	€53.34 +30.0%	9.5%	€62.20	€47.50	n/a	5
Apr ’25	€39.49	€53.34 +35.1%	9.5%	€62.20	€47.50	n/a	5
Mar ’25	€38.79	€54.14 +39.6%	8.8%	€62.20	€47.50	n/a	5
Feb ’25	€37.26	€54.14 +45.3%	8.8%	€62.20	€47.50	n/a	5
Jan ’25	€39.56	€54.14 +36.8%	8.8%	€62.20	€47.50	n/a	5
Dec ’24	€36.58	€54.14 +48.0%	8.8%	€62.20	€47.50	€30.77	5
Nov ’24	€34.52	€51.95 +50.5%	18.1%	€62.20	€33.00	€37.14	6
Oct ’24	€37.76	€51.95 +37.6%	18.1%	€62.20	€33.00	€37.89	6
Sep ’24	€42.35	€52.00 +22.8%	17.9%	€61.00	€33.00	€36.88	6
Aug ’24	€47.08	€53.25 +13.1%	23.9%	€65.50	€33.00	€39.89	4
Jul ’24	€45.42	€53.25 +17.2%	23.9%	€65.50	€33.00	€41.19	4
Jun ’24	€46.39	€53.25 +14.8%	23.9%	€65.50	€33.00	€42.91	4
May ’24	€43.86	€52.63 +20.0%	24.4%	€65.50	€33.00	€41.04	4
Apr ’24	€48.06	€52.63 +9.5%	24.4%	€65.50	€33.00	€39.49	4
Mar ’24	€44.06	€49.25 +11.8%	21.5%	€62.50	€33.00	€38.79	4
Feb ’24	€42.50	€47.38 +11.5%	23.3%	€62.50	€33.00	€37.26	4
Jan ’24	€37.57	€47.38 +26.1%	23.3%	€62.50	€33.00	€39.56	4
Dec ’23	€38.05	€47.38 +24.5%	23.3%	€62.50	€33.00	€36.58	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 14:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TKH Group N.V. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Anna Patrice	Berenberg
Trion Reid	Berenberg